资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2766.31 92.87%
银行存款和结算备付金 210.94 7.08%
其他资产 1.38 0.05%
资产总值:2978.63万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永新股份 002014 15.00 164.38 4.26%
匠心家居 301061 2.61 161.30 4.19%
长江电力 600900 5.41 159.87 4.15%
纽威股份 603699 7.04 156.08 4.05%
中国移动 600941 1.02 120.52 3.13%
唐山港 601000 25.20 118.69 3.08%
赛轮轮胎 601058 7.61 109.05 2.83%
美的集团 000333 1.27 95.53 2.48%
明泰铝业 601677 7.17 86.26 2.24%
中国重汽 000951 2.72 46.19 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 21.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.08%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
匠心家居 301061 4.71 269.17 5.04%
赛轮轮胎 601058 16.75 268.67 5.03%
明泰铝业 601677 17.31 260.00 4.87%
新天然气 603393 6.14 222.21 4.16%
长江电力 600900 7.23 217.26 4.07%
纽威股份 603699 8.84 189.97 3.56%
新奥股份 600803 6.74 138.71 2.60%
格力电器 000651 1.82 87.25 1.63%
中国移动 600941 0.79 86.66 1.62%
中国重汽 000951 4.52 78.56 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 22.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开17 20.00 2005.82 67.54%
24国债09 4.50 456.68 15.38%
23国债20 2.00 202.95 6.83%
24国债15 1.00 100.86 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2005.82 67.54%
国家债券 760.49 25.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%