宝盈祥利稳健配置混合A(008324)_最新动态

宝盈祥利稳健配置混合A008324BAOYING XIANGLI STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.118

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥利稳健配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王灏

基金规模：0.38亿元

宝盈祥利稳健配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.51	3.24	-1.95	1.71
混合型名次	5953	5118	6416	6027	5172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	-1.41	-5.49	-	11.78
混合型名次	4174	3485	3791	3124	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
宝盈祥利稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	安信新成长混合A	0.08	0.30	5.48	1.75	8.27
5952	安信新成长混合C	0.08	0.28	5.42	1.64	8.07
5953	宝盈祥利稳健配置混合A	0.08	-0.51	3.24	-1.95	1.71
5954	博道惠泰优选混合A	0.08	0.75	22.24	7.13	18.03
5955	长信利信灵活配置混合A	0.08	-3.48	11.26	-0.93	8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
宝盈祥利稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	中银颐利混合C	0.38	-0.50	23.94	8.79	-2.34
5117	中邮创新优势灵活配置混合	0.10	-0.50	19.69	11.32	8.43
5118	宝盈祥利稳健配置混合A	0.08	-0.51	3.24	-1.95	1.71
5119	大成景润灵活配置混合A	0.08	-0.51	3.48	0.54	7.88
5120	工银聚润6个月持有期混合C	0.11	-0.51	6.54	3.29	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
宝盈祥利稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6416 位，低于同类基金平均水平
6414	东方红睿玺三年定开混合A	0.90	-3.08	3.25	-	-
6415	泰康景泰回报混合A	0.32	0.28	3.25	1.11	4.20
6416	宝盈祥利稳健配置混合A	0.08	-0.51	3.24	-1.95	1.71
6417	光大保德信研究精选混合	0.82	-3.88	3.24	-8.37	-13.04
6418	华安研究驱动混合A	1.70	-2.76	3.24	-1.67	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
宝盈祥利稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	华夏优加生活混合C	0.64	-0.22	20.04	-1.94	0.61
6026	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	0.34	-2.72	2.85	-1.94	17.81
6027	宝盈祥利稳健配置混合A	0.08	-0.51	3.24	-1.95	1.71
6028	鹏华弘鑫混合A	0.42	-8.31	11.31	-1.95	8.24
6029	英大睿盛A	-0.36	-1.04	12.56	-1.95	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
宝盈祥利稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
5171	前海开源国家比较优势混合C	1.52	-1.30	9.67	-2.20	1.72
5172	宝盈祥利稳健配置混合A	0.08	-0.51	3.24	-1.95	1.71
5173	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.20	-1.50	1.44	-3.54	1.71
5174	国泰区位优势混合C	0.85	2.04	25.79	7.44	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
宝盈祥利稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	九泰久慧混合C	1.70	0.03	-8.35	-	-6.91
4173	中欧量化动能混合C	1.70	-9.59	0.00	-	-13.13
4174	宝盈祥利稳健配置混合A	1.69	-1.41	-5.49	-	11.78
4175	长城港股通价值精选混合A	1.69	6.23	-37.53	-17.55	-14.91
4176	中海海颐混合A	1.69	-0.63	0.89	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
宝盈祥利稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	-	21.53
3484	海富通量化多因子混合C	-0.04	-1.40	-19.82	30.66	45.37
3485	宝盈祥利稳健配置混合A	1.69	-1.41	-5.49	-	11.78
3486	嘉实价值丰润混合A	0.82	-1.41	0.00	-	2.43
3487	银河鑫利混合C	3.32	-1.41	-6.68	30.96	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
宝盈祥利稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	前海联合添瑞一年持有混合A	-1.01	-3.18	-5.46	-	-3.12
3790	万家瑞益灵活配置混合A	1.08	-1.79	-5.47	14.28	57.15
3791	宝盈祥利稳健配置混合A	1.69	-1.41	-5.49	-	11.78
3792	东兴兴晟混合C	0.78	-1.99	-5.52	-	10.45
3793	长信稳健精选混合C	6.95	3.54	-5.55	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
宝盈祥利稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	博道久航混合A	10.00	9.43	-12.25	-	28.68
3123	博道久航混合C	9.46	8.34	-13.56	-	25.56
3124	宝盈祥利稳健配置混合A	1.69	-1.41	-5.49	-	11.78
3125	宝盈祥利稳健配置混合C	1.39	-2.01	-6.34	-	10.14
3126	诺安新兴产业混合	-2.58	-4.85	-14.21	-	57.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
宝盈祥利稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，高于同类基金平均水平
3102	中邮消费升级灵活配置混合	-6.37	-11.06	-18.57	-4.44	11.80
3103	建信科技创新混合C	-3.23	-18.67	-33.62	-	11.79
3104	宝盈祥利稳健配置混合A	1.69	-1.41	-5.49	-	11.78
3105	泰康招泰尊享一年持有期混合A	3.28	6.59	5.51	-	11.78
3106	易方达稳泰一年持有混合A	7.23	10.98	10.67	-	11.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
匠心家居	301061	4.71	269.17	5.04%
赛轮轮胎	601058	16.75	268.67	5.03%
明泰铝业	601677	17.31	260.00	4.87%
新天然气	603393	6.14	222.21	4.16%
长江电力	600900	7.23	217.26	4.07%
纽威股份	603699	8.84	189.97	3.56%
新奥股份	600803	6.74	138.71	2.60%
格力电器	000651	1.82	87.25	1.63%
中国移动	600941	0.79	86.66	1.62%
中国重汽	000951	4.52	78.56	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	22.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.117	1.116	1.112	1.117	1.119
累计净值(元)	1.117	1.116	1.112	1.117	1.119

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