我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -60.31 52.47 -58.85 -125.88 -39.64
本期利润(万元) 23.03 117.09 78.54 -37.94 -131.36
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 -0.01 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.85 0.00 -0.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 378.77 0.00 370.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 3807.03 3840.91 4271.50 4283.05 4459.55
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.12 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 2.71 0.00 -1.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.88 0.00 9.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 248.38 380.20 215.44 605.78 226.19
交易性金融资产(万元) 5144.04 6372.30 7059.25 7614.48 9726.05
其中:股票投资(万元) 2059.18 2327.06 2484.99 2545.86 3583.32
其中:债券投资(万元) 3084.86 4045.23 4574.26 5068.62 6142.73
应付管理人报酬(万元) 2.67 3.25 3.66 4.26 4.75
应付托管费(万元) 0.89 1.08 1.22 1.42 1.58
资产总计(万元) 5423.99 6796.37 7528.77 8244.46 10046.05
负债合计(万元) 36.03 416.60 73.27 52.21 329.60
所有者权益合计(万元) 5387.96 6379.77 7455.50 8192.25 9716.45
未分配利润(万元) 596.27 551.77 920.70 811.86 1173.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.60 3.82 1.51 3.00 1.60
投资收益(万元) 95.01 -122.36 10.57 -311.65 -542.92
公允价值变动收益(万元) 90.40 138.14 258.93 -240.91 141.27
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.02 0.22 0.20
收入合计(万元) 186.01 19.62 271.02 -549.33 -399.86
管理人报酬(万元) 17.36 43.84 23.41 59.19 32.21
托管费(万元) 5.79 14.61 7.80 19.73 10.74
其它费用(万元) 8.07 13.31 8.62 21.64 11.34
费用合计(万元) 33.94 79.48 43.91 137.59 84.92
利润总额(万元) 152.07 -59.86 227.12 -686.93 -484.78
净利润(万元) 152.07 -59.86 227.12 -686.93 -484.78