资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7190.84 87.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 985.59 12.05%
其他资产 3.73 0.05%
资产总值:8180.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
税友股份 603171 18.77 731.47 8.97%
中控技术 688777 8.65 692.26 8.49%
腾讯控股 00700 1.82 673.36 8.26%
天孚通信 300394 2.28 595.08 7.30%
中际旭创 300308 0.58 468.90 5.75%
阿里巴巴-W 09988 4.96 453.82 5.57%
新易盛 300502 1.11 431.79 5.30%
金蝶国际 00268 64.90 409.20 5.02%
生益科技 600183 2.83 367.79 4.51%
深信服 300454 2.45 336.68 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 34.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 22.12%
信息科技 0.08 10.23%
电信服务 0.07 8.26%
金融业 0.06 7.49%
非周期性消费品 0.05 5.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.68 1019.76 9.55%
生益科技 600183 5.66 981.44 9.19%
中际旭创 300308 0.76 965.20 9.04%
中控技术 688777 7.18 843.34 7.90%
中科飞测 688361 1.68 723.04 6.77%
天孚通信 300394 2.28 690.72 6.47%
腾讯控股 00700 1.53 571.15 5.35%
寒武纪 688256 0.35 565.78 5.30%
菲利华 300395 3.98 532.25 4.99%
东山精密 002384 1.79 469.61 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 64.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 17.32%
电信服务 0.06 5.35%
金融业 0.03 3.03%
非周期性消费品 0.03 2.55%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.02 1.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%