宝盈智慧生活混合A(011170)_最新动态

宝盈智慧生活混合A011170BAOYING SMART LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.6212 0.0815(5.29%)

累计净值：1.6212

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

宝盈智慧生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵国进

基金规模：0.70亿元

宝盈智慧生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-14.84	1.03	3.25	9.18
混合型名次	688	5382	1122	1631	1414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.56	106.78	75.91	27.08	53.97
混合型名次	967	665	548	640	2576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宝盈智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	格林伯锐灵活配置C	0.53	-13.17	-27.15	-30.08	-29.05
687	光大保德信恒鑫混合C	0.53	-0.20	-2.07	-3.45	-0.13
688	宝盈智慧生活混合A	0.52	-14.84	1.03	3.25	9.18
689	东兴未来价值混合A	0.52	-11.78	-16.23	-12.06	-3.62
690	东兴未来价值混合C	0.52	-11.78	-16.25	-12.10	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	信澳量化多因子混合(LOF)C	-0.33	-14.82	-16.96	-14.99	-8.69
5381	交银启信混合发起C	-1.65	-14.83	-3.82	-2.65	4.86
5382	宝盈智慧生活混合A	0.52	-14.84	1.03	3.25	9.18
5383	摩根均衡优选混合A	-1.37	-14.84	-12.40	-1.88	3.68
5384	安信成长动力一年持有混合	-1.39	-14.85	-4.99	-7.92	-9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
宝盈智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-0.27	1.66	1.04	0.77	5.27
1121	宝盈祥明一年定开混合C	-0.07	1.47	1.03	1.35	1.56
1122	宝盈智慧生活混合A	0.52	-14.84	1.03	3.25	9.18
1123	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
1124	长城稳健成长灵活配置混合	-0.51	-6.11	1.02	10.40	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宝盈智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	万家量化睿选A	-1.02	-19.50	-9.51	3.26	13.84
1630	易方达新享灵活配置混合A	-0.06	0.02	1.28	3.26	4.25
1631	宝盈智慧生活混合A	0.52	-14.84	1.03	3.25	9.18
1632	宏利宏达混合B	-0.24	-1.01	1.52	3.25	4.43
1633	大成绝对收益混合发起A	2.17	11.36	-1.92	3.24	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
宝盈智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中信保诚至远动力混合A	-0.60	-13.06	-3.38	6.01	9.19
1413	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
1414	宝盈智慧生活混合A	0.52	-14.84	1.03	3.25	9.18
1415	南方均衡成长混合A	0.14	1.97	0.47	2.62	9.15
1416	宏利睿智稳健混合A	-0.39	3.97	-1.02	4.92	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宝盈智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	南方创业板2年定开混合	43.59	92.81	52.28	5.75	47.85
966	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	43.59	92.94	40.66	-42.16	-40.67
967	宝盈智慧生活混合A	43.56	106.78	75.91	27.08	53.97
968	华商主题精选混合	43.51	57.68	41.69	9.19	356.81
969	博时逆向投资混合C	43.50	73.65	52.08	9.83	119.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
宝盈智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	长盛生态环境混合	39.80	106.86	71.20	59.76	385.51
664	汇添富创新成长混合A	50.03	106.79	59.60	-	48.68
665	宝盈智慧生活混合A	43.56	106.78	75.91	27.08	53.97
666	汇添富产业升级混合A	31.79	106.78	66.89	-	10.73
667	西部利得新盈混合C	73.81	106.76	57.82	-	71.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宝盈智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	易方达科益混合A	92.92	122.37	76.13	71.37	76.27
547	华夏科技创新混合C	116.18	177.55	76.00	8.07	30.40
548	宝盈智慧生活混合A	43.56	106.78	75.91	27.08	53.97
549	华夏磐晟混合(LOF)	57.42	95.95	75.91	14.98	166.76
550	摩根科技前沿灵活配置混合C	75.16	99.47	75.77	-	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
宝盈智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	2.79	32.23	1.35	27.12	123.60
639	中欧精选定期开放混合E	43.50	66.84	48.73	27.09	143.51
640	宝盈智慧生活混合A	43.56	106.78	75.91	27.08	53.97
641	中欧精选定期开放混合A	43.50	66.84	48.72	27.07	142.70
642	中欧恒利三年定期开放混合	9.10	48.15	14.40	27.06	58.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
宝盈智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	浙商沪港深精选混合A	21.53	61.32	42.59	-10.79	54.01
2575	招商安元灵活配置混合A	6.42	9.75	4.02	0.12	53.98
2576	宝盈智慧生活混合A	43.56	106.78	75.91	27.08	53.97
2577	九泰天富改革混合C	47.27	66.29	46.97	42.37	53.97
2578	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.48	8.30	13.03	13.87	53.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.68	1019.76	9.55%
生益科技	600183	5.66	981.44	9.19%
中际旭创	300308	0.76	965.20	9.04%
中控技术	688777	7.18	843.34	7.90%
中科飞测	688361	1.68	723.04	6.77%
天孚通信	300394	2.28	690.72	6.47%
腾讯控股	00700	1.53	571.15	5.35%
寒武纪	688256	0.35	565.78	5.30%
菲利华	300395	3.98	532.25	4.99%
东山精密	002384	1.79	469.61	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	64.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	17.32%
电信服务	0.06	5.35%
金融业	0.03	3.03%
非周期性消费品	0.03	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5397	1.5318	1.4667	1.5179	1.5020
累计净值(元)	1.5397	1.5318	1.4667	1.5179	1.5020

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