我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1129.29 303.80 -328.41 644.83 98.90
本期利润(万元) -1624.03 1683.68 -766.42 1950.78 1212.14
加权平均份额本期利润(元) -0.19 0.18 -0.09 0.20 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 20.46 0.00 23.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -711.79 0.00 -343.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 6514.64 8520.89 7742.11 8384.21 8641.51
期末基金份额净值(元) 0.77 0.95 0.89 0.97 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 23.41 0.00 26.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.12 0.00 -2.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2560.60 1000.02 1289.58 1478.38 2425.99
交易性金融资产(万元) 21989.28 13973.02 11592.16 17012.44 22127.55
其中:股票投资(万元) 21989.28 13973.02 11592.16 17012.44 22127.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.15 18.29 17.22 22.50 31.14
应付托管费(万元) 4.52 3.05 2.87 3.75 5.19
资产总计(万元) 24770.90 15006.52 13253.45 18935.52 24929.21
负债合计(万元) 275.11 266.31 310.17 156.51 456.57
所有者权益合计(万元) 24495.79 14740.20 12943.28 18779.01 24472.64
未分配利润(万元) -1504.68 -460.00 -3941.51 908.11 5024.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 8.69 3.37 6.03 3.34 42.08
投资收益(万元) 610.25 1229.49 -4559.30 -2487.61 4044.85
公允价值变动收益(万元) 2133.09 2279.47 -3888.18 -1426.14 2700.51
其它收入(万元) 35.11 8.90 20.99 16.62 68.62
收入合计(万元) 2787.15 3521.22 -8420.45 -3893.80 6856.06
管理人报酬(万元) 235.31 107.57 255.66 138.39 281.68
托管费(万元) 39.22 17.93 42.61 23.07 46.95
其它费用(万元) 19.11 9.95 20.23 10.08 7.16
费用合计(万元) 329.28 147.44 347.31 186.92 502.27
利润总额(万元) 2457.86 3373.78 -8767.76 -4080.71 6353.80
净利润(万元) 2457.86 3373.78 -8767.76 -4080.71 6353.80