我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-253.25 |
-1383.17 |
-1129.29 |
303.80 |
-328.41 |
| 本期利润(万元) |
374.23 |
-1594.66 |
-1624.03 |
1683.68 |
-766.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.19 |
-0.19 |
0.18 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.10 |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1914.74 |
0.00 |
-711.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6002.64 |
6148.58 |
6514.64 |
8520.89 |
7742.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.77 |
0.77 |
0.95 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.86 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2018.93 |
2560.60 |
1000.02 |
1289.58 |
1478.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
10077.78 |
21989.28 |
13973.02 |
11592.16 |
17012.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
10077.78 |
21989.28 |
13973.02 |
11592.16 |
17012.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.25 |
27.15 |
18.29 |
17.22 |
22.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
4.52 |
3.05 |
2.87 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
12123.66 |
24770.90 |
15006.52 |
13253.45 |
18935.52 |
| 负债合计(万元) |
45.11 |
275.11 |
266.31 |
310.17 |
156.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
12078.54 |
24495.79 |
14740.20 |
12943.28 |
18779.01 |
| 未分配利润(万元) |
-3677.83 |
-1504.68 |
-460.00 |
-3941.51 |
908.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.93 |
8.69 |
3.37 |
6.03 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
-3091.28 |
610.25 |
1229.49 |
-4559.30 |
-2487.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1431.95 |
2133.09 |
2279.47 |
-3888.18 |
-1426.14 |
| 其它收入(万元) |
24.36 |
35.11 |
8.90 |
20.99 |
16.62 |
| 收入合计(万元) |
-4493.94 |
2787.15 |
3521.22 |
-8420.45 |
-3893.80 |
| 管理人报酬(万元) |
87.75 |
235.31 |
107.57 |
255.66 |
138.39 |
| 托管费(万元) |
14.63 |
39.22 |
17.93 |
42.61 |
23.07 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
19.11 |
9.95 |
20.23 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
128.72 |
329.28 |
147.44 |
347.31 |
186.92 |
| 利润总额(万元) |
-4622.67 |
2457.86 |
3373.78 |
-8767.76 |
-4080.71 |
| 净利润(万元) |
-4622.67 |
2457.86 |
3373.78 |
-8767.76 |
-4080.71 |
