华银平安中国主题灵活配置(001154)_资产配置

华银平安中国主题灵活配置001154HUAYIN PING AN CHINA THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	721.99	71.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	216.12	21.43%
其他资产	70.15	6.96%

资产总值：1008.25万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深高速	600548	4.67	43.62	4.45%
白云机场	600004	4.48	40.19	4.10%
龙江交通	601188	11.59	39.41	4.02%
楚天高速	600035	10.00	38.60	3.94%
宁波银行	002142	1.20	36.54	3.73%
南山铝业	600219	5.64	34.57	3.53%
顺丰控股	002352	0.82	31.19	3.19%
大秦铁路	601006	5.74	30.77	3.14%
鲁西化工	000830	1.89	30.33	3.10%
中国平安	601318	0.50	28.39	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	31.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	26.75%
金融业	0.01	10.58%
农、林、牧、渔业	0.00	2.56%
租赁和商务服务业	0.00	1.87%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒力石化	600346	2.50	56.33	5.17%
中国东航	600115	8.00	48.00	4.40%
华鲁恒升	600426	1.50	47.15	4.33%
金诚信	603979	0.60	45.69	4.19%
白云机场	600004	4.48	42.38	3.89%
宁波银行	002142	1.47	41.29	3.79%
深高速	600548	4.67	41.10	3.77%
龙江交通	601188	11.59	41.03	3.76%
楚天高速	600035	10.00	38.80	3.56%
招商轮船	601872	4.10	36.82	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.03	28.36%
制造业	0.03	27.50%
采矿业	0.01	12.12%
金融业	0.01	9.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	4.48	42.47	4.18%
龙江交通	601188	11.59	39.64	3.90%
赣粤高速	600269	7.80	37.83	3.72%
吉林高速	601518	13.82	37.31	3.67%
招商轮船	601872	4.10	36.41	3.58%
福建高速	600033	10.58	35.55	3.50%
深高速	600548	3.56	35.42	3.48%
京沪高铁	601816	6.60	33.86	3.33%
顺丰控股	002352	0.82	33.07	3.25%
中国东航	600115	7.18	29.80	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	39.38%
制造业	0.03	24.82%
采矿业	0.01	13.00%
金融业	0.00	2.73%
租赁和商务服务业	0.00	1.90%
房地产业	0.00	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	4.48	40.77	3.99%
龙江交通	601188	11.59	40.68	3.98%
建发股份	600153	3.88	40.24	3.93%
顺丰控股	002352	0.82	39.98	3.91%
赣粤高速	600269	7.80	39.47	3.86%
招商港口	001872	1.98	39.32	3.84%
中国东航	600115	9.68	39.01	3.81%
京沪高铁	601816	6.60	37.95	3.71%
吉林高速	601518	13.82	37.87	3.70%
福建高速	600033	10.58	37.45	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.05	46.79%
金融业	0.01	9.38%
制造业	0.01	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.37%
租赁和商务服务业	0.00	3.93%
采矿业	0.00	3.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.42%
房地产业	0.00	1.96%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.00	101.82	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.82	10.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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