北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)_资产配置

北信瑞丰平安中国主题灵活配置001154BEIXIN RUIFENG THE THEME OF PEACE CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	875.88	76.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	137.36	12.06%
其他资产	125.50	11.02%

资产总值：1138.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京港	002040	7.01	45.92	4.11%
吉林高速	601518	16.17	44.31	3.96%
四川成渝	601107	8.51	43.91	3.93%
建发股份	600153	4.18	42.68	3.82%
楚天高速	600035	9.76	42.36	3.79%
京沪高铁	601816	6.98	42.16	3.77%
赣粤高速	600269	7.81	40.46	3.62%
盐田港	000088	7.29	37.25	3.33%
深圳机场	000089	4.80	34.03	3.04%
百大集团	600865	4.07	30.43	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	35.71%
制造业	0.02	16.87%
房地产业	0.01	4.51%
采矿业	0.00	4.31%
租赁和商务服务业	0.00	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.67%
批发和零售业	0.00	2.72%
金融业	0.00	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.89%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	7.15	38.40	4.07%
南京港	002040	7.01	38.27	4.06%
宁波港	601018	11.18	38.01	4.03%
楚天高速	600035	8.82	37.84	4.01%
龙江交通	601188	12.66	37.35	3.96%
建发股份	600153	4.18	37.33	3.96%
湖南投资	000548	9.20	36.98	3.92%
厦门空港	600897	2.93	36.95	3.92%
上海机场	600009	1.14	36.77	3.90%
百大集团	600865	5.67	36.67	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.05	51.53%
制造业	0.01	6.90%
房地产业	0.00	3.99%
租赁和商务服务业	0.00	3.96%
批发和零售业	0.00	3.89%
采矿业	0.00	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.96%
金融业	0.00	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	1.11	40.25	4.12%
南京港	002040	6.40	39.68	4.06%
京沪高铁	601816	7.90	39.66	4.06%
宁沪高速	600377	3.40	39.58	4.05%
厦门空港	600897	3.00	39.33	4.02%
湖南发展	000722	4.17	39.16	4.00%
重庆路桥	600106	6.19	39.06	3.99%
赣粤高速	600269	8.47	39.05	3.99%
北部湾港	000582	4.91	38.94	3.98%
四川成渝	601107	7.39	38.58	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.07	76.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	9.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
火炬电子	603678	3.06	81.00	7.33%
佳缘科技	301117	1.29	70.32	6.36%
启明星辰	002439	2.28	61.56	5.57%
嘉和美康	688246	1.83	61.02	5.52%
长春高新	000661	0.40	58.32	5.28%
亿纬锂能	300014	1.30	54.86	4.96%
恒生电子	600570	1.89	54.36	4.92%
创业慧康	300451	7.98	52.27	4.73%
药明康德	603259	0.66	48.02	4.34%
爱玛科技	603529	1.66	41.57	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	45.52%
制造业	0.04	39.80%
科学研究和技术服务业	0.00	4.34%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.00	101.82	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.82	10.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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