华银平安中国主题灵活配置(001154)_最新动态

华银平安中国主题灵活配置001154HUAYIN PING AN CHINA THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3380 -0.0150(-1.11%)

累计净值：1.3380

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华银平安中国主题灵活配置增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉珏

基金规模：0.11亿元

华银平安中国主题灵活配置基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.67	10.40	14.65	24.93	10.21
混合型名次	939	1053	669	2467	1332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.47	61.20	14.46	0.38	33.80
混合型名次	3234	2797	3255	2260	3610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华银平安中国主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
938	平安灵活配置混合C	1.68	4.10	7.75	17.81	4.60
939	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.67	10.40	14.65	24.93	10.21
940	博道嘉元混合C	1.67	10.26	12.31	30.94	11.74
941	财通多策略福享混合(LOF)	1.67	1.54	6.32	59.87	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华银平安中国主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	国投境煊混合C	0.95	10.41	12.90	27.91	10.44
1052	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	1.01	10.41	17.91	39.98	10.22
1053	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.67	10.40	14.65	24.93	10.21
1054	华泰柏瑞研究精选C	-0.88	10.40	7.17	16.32	10.77
1055	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-1.36	10.40	7.44	18.94	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华银平安中国主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	前海开源周期优选混合C	6.34	7.47	14.72	68.40	10.29
668	国泰量化收益灵活配置混合A	-0.93	11.77	14.70	29.47	11.72
669	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.67	10.40	14.65	24.93	10.21
670	国泰君安周期精选混合发起A	-0.25	7.97	14.65	35.83	8.40
671	财通福盛混合发起(LOF)A	-0.48	4.18	14.64	25.75	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华银平安中国主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	博时研究回报混合A	2.37	5.21	8.02	24.94	5.61
2466	兴证全球合瑞混合A	-0.49	3.56	6.98	24.94	4.56
2467	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.67	10.40	14.65	24.93	10.21
2468	工银恒兴6个月持有期混合A	-1.91	-3.28	-4.92	24.92	-2.18
2469	永赢消费龙头智选混合发起A	-0.90	11.99	9.91	24.92	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华银平安中国主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	1.01	10.41	17.91	39.98	10.22
1331	易方达鑫转招利混合A	-2.75	10.26	12.11	21.33	10.22
1332	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.67	10.40	14.65	24.93	10.21
1333	东方支柱产业灵活配置混合	3.72	10.39	10.98	32.96	10.21
1334	华宝科技先锋混合C	-2.12	10.17	7.76	27.98	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
华银平安中国主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平
3232	银河行业混合A	34.49	76.09	8.16	-23.62	535.94
3233	鑫元清洁能源混合发起式A	34.48	37.30	-43.35	-	-37.64
3234	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	34.47	61.20	14.46	0.38	33.80
3235	中邮能源革新混合发起式A	34.47	35.17	-12.49	-	-9.03
3236	华安红利精选混合A	34.45	62.25	15.45	-13.81	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华银平安中国主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平
2795	富国均衡成长三年持有期混合A	44.99	61.21	13.95	-	-1.87
2796	国泰融安多策略灵活配置混合C	38.08	61.21	15.09	-	4.98
2797	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	34.47	61.20	14.46	0.38	33.80
2798	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	41.42	61.20	35.49	-	7.44
2799	泓德瑞嘉三年持有期混合C	30.75	61.20	11.19	-	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华银平安中国主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	九泰久益混合C	16.90	53.31	14.48	49.97	187.74
3254	信诚至选C	6.47	14.56	14.47	20.22	72.11
3255	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	34.47	61.20	14.46	0.38	33.80
3256	华安现代生活混合	53.62	73.41	14.46	-17.81	30.32
3257	国寿安保稳寿混合C	7.45	18.52	14.45	20.84	64.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华银平安中国主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	华商动态阿尔法混合	45.79	59.18	24.88	0.45	182.76
2259	汇添富稳健添盈一年持有混合	8.91	16.45	1.65	0.43	7.13
2260	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	34.47	61.20	14.46	0.38	33.80
2261	长盛中小盘精选混合	33.21	56.68	35.92	0.38	6.70
2262	中海能源策略混合	62.64	52.19	-16.23	0.34	58.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
华银平安中国主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3610 位，高于同类基金平均水平
3608	信澳聚优智选混合A	42.72	74.75	33.89	-	33.84
3609	天弘安康颐养混合C	4.28	14.56	14.68	22.65	33.81
3610	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	34.47	61.20	14.46	0.38	33.80
3611	天弘先进制造C	34.35	57.71	16.15	-	33.80
3612	浦银安盛科技创新一年定开混合A	27.43	81.48	62.09	-	33.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒力石化	600346	2.50	56.33	5.17%
中国东航	600115	8.00	48.00	4.40%
华鲁恒升	600426	1.50	47.15	4.33%
金诚信	603979	0.60	45.69	4.19%
白云机场	600004	4.48	42.38	3.89%
宁波银行	002142	1.47	41.29	3.79%
深高速	600548	4.67	41.10	3.77%
龙江交通	601188	11.59	41.03	3.76%
楚天高速	600035	10.00	38.80	3.56%
招商轮船	601872	4.10	36.82	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.03	28.36%
制造业	0.03	27.50%
采矿业	0.01	12.12%
金融业	0.01	9.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3530	1.3400	1.3300	1.3310	1.3160
累计净值(元)	1.3530	1.3400	1.3300	1.3310	1.3160

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