财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.88 |
140.51 |
142.25 |
55.09 |
36.17 |
| 本期利润(万元) |
780.49 |
24.05 |
179.47 |
72.33 |
12.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
0.03 |
0.18 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.31 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
372.19 |
0.00 |
191.97 |
0.00 |
33.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1855.81 |
979.14 |
1089.98 |
1017.07 |
1022.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.24 |
1.21 |
1.11 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
79.74 |
0.00 |
19.14 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
118.20 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
3.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.28 |
257.15 |
176.80 |
114.68 |
102.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1728.46 |
847.20 |
834.52 |
973.47 |
863.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1728.46 |
847.20 |
834.52 |
973.47 |
762.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
1.09 |
1.95 |
6.68 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.18 |
0.17 |
0.19 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1862.38 |
1151.31 |
1119.65 |
1104.88 |
987.41 |
| 负债合计(万元) |
6.57 |
61.33 |
96.89 |
13.53 |
44.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1855.81 |
1089.98 |
1022.76 |
1091.35 |
942.76 |
| 未分配利润(万元) |
1005.37 |
191.97 |
33.18 |
20.37 |
-156.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.52 |
0.25 |
0.78 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
185.41 |
156.54 |
43.36 |
-46.55 |
-194.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
601.61 |
37.22 |
-23.67 |
96.37 |
59.10 |
| 其它收入(万元) |
1.79 |
0.63 |
0.23 |
0.30 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
789.07 |
194.92 |
20.16 |
50.90 |
-134.80 |
| 管理人报酬(万元) |
6.98 |
12.48 |
6.20 |
12.08 |
5.88 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
2.08 |
1.03 |
2.01 |
0.98 |
| 其它费用(万元) |
0.44 |
0.89 |
0.44 |
1.31 |
1.28 |
| 费用合计(万元) |
8.58 |
15.45 |
7.67 |
15.40 |
8.13 |
| 利润总额(万元) |
780.49 |
179.47 |
12.50 |
35.50 |
-142.93 |
| 净利润(万元) |
780.49 |
179.47 |
12.50 |
35.50 |
-142.93 |
