我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.97 |
-202.03 |
-237.83 |
-31.58 |
-22.74 |
| 本期利润(万元) |
165.85 |
-142.93 |
-116.94 |
-64.77 |
-144.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-156.50 |
0.00 |
-15.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1117.91 |
942.76 |
977.90 |
1105.53 |
1240.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.86 |
0.88 |
0.99 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.20 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.38 |
132.80 |
94.24 |
87.06 |
1467.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
863.94 |
991.23 |
1306.20 |
1211.30 |
19829.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
762.12 |
991.23 |
1306.20 |
1211.30 |
19829.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.17 |
1.68 |
1.67 |
24.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.19 |
0.28 |
0.28 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
987.41 |
1128.79 |
1405.74 |
1361.80 |
21339.43 |
| 负债合计(万元) |
44.66 |
23.26 |
7.04 |
65.23 |
37.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
942.76 |
1105.53 |
1398.70 |
1296.57 |
21301.51 |
| 未分配利润(万元) |
-156.50 |
-15.85 |
200.22 |
58.82 |
5130.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.65 |
0.36 |
4.83 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
-194.43 |
-7.79 |
92.59 |
-3278.05 |
440.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.10 |
-33.18 |
71.91 |
-777.89 |
-1529.55 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.34 |
0.33 |
4.32 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-134.80 |
-39.98 |
165.18 |
-4046.79 |
-1086.82 |
| 管理人报酬(万元) |
5.88 |
18.79 |
10.74 |
264.41 |
155.55 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
3.13 |
1.79 |
44.07 |
25.92 |
| 其它费用(万元) |
1.28 |
2.87 |
2.93 |
19.91 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
8.13 |
24.79 |
15.46 |
328.38 |
190.35 |
| 利润总额(万元) |
-142.93 |
-64.77 |
149.73 |
-4375.18 |
-1277.16 |
| 净利润(万元) |
-142.93 |
-64.77 |
149.73 |
-4375.18 |
-1277.16 |
