资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 300256.57 88.77%
债券 17545.97 5.19%
银行存款和结算备付金 16703.81 4.94%
其他资产 3751.35 1.11%
资产总值:338257.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.71 6504.47 1.94%
立讯精密 002475 102.66 5821.85 1.74%
新易盛 300502 11.05 4761.48 1.42%
紫金矿业 601899 132.51 4567.62 1.36%
恒瑞医药 600276 76.09 4532.49 1.35%
药明康德 603259 47.19 4276.85 1.28%
美的集团 000333 53.53 4183.38 1.25%
腾讯控股 00700 7.36 3981.97 1.19%
亿纬锂能 300014 58.26 3831.00 1.14%
洛阳钼业 603993 165.61 3312.20 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.77 61.94%
采矿业 1.44 4.30%
金融业 1.35 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 3.97%
科学研究和技术服务业 1.02 3.03%
通信服务 0.73 2.16%
可选消费 0.64 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 1.62%
医疗卫生 0.51 1.51%
信息技术 0.49 1.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 27.76 6261.36 1.53%
生益科技 600183 114.99 6211.76 1.52%
中材科技 002080 161.99 5510.91 1.35%
药明康德 603259 45.66 5114.73 1.25%
宁德时代 300750 12.29 4940.90 1.21%
海康威视 002415 157.54 4965.66 1.21%
德赛西威 002920 28.70 4340.50 1.06%
五粮液 000858 34.47 4187.42 1.02%
同花顺 300033 10.97 4078.32 1.00%
紫光国微 002049 44.81 4047.15 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.22 61.62%
金融业 4.21 10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 4.79%
采矿业 1.45 3.54%
科学研究和技术服务业 1.00 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 1.98%
批发和零售业 0.62 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 1.33%
卫生和社会工作 0.51 1.25%
租赁和商务服务业 0.37 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 133.60 13494.89 4.02%
25国债13 35.80 3601.59 1.07%
25国债01 4.30 434.80 0.13%
澳弘转债 0.15 14.70 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17531.27 5.23%
可转债 14.70 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%