博道远航混合C(007127)_资产配置

博道远航混合C007127BODAO VOYAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	160472.25	91.78%
债券	8194.07	4.69%
银行存款和结算备付金	5824.08	3.33%
其他资产	349.62	0.20%

资产总值：174840.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.32	5118.48	2.93%
贵州茅台	600519	2.80	4898.07	2.81%
美的集团	000333	58.83	4474.61	2.57%
立讯精密	002475	56.95	2475.05	1.42%
中国移动	600941	20.63	2263.24	1.30%
万华化学	600309	24.60	2246.47	1.29%
海康威视	002415	69.85	2255.46	1.29%
格力电器	000651	45.40	2176.48	1.25%
江苏银行	600919	235.80	1980.72	1.14%
迈瑞医疗	300760	6.75	1977.46	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.62	66.61%
采矿业	1.14	6.55%
金融业	0.97	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.59%
建筑业	0.24	1.36%
批发和零售业	0.15	0.89%
房地产业	0.11	0.65%
租赁和商务服务业	0.08	0.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.46	4403.75	2.80%
贵州茅台	600519	2.84	4170.47	2.65%
美的集团	000333	36.64	2363.28	1.50%
山西汾酒	600809	10.98	2315.46	1.47%
迈瑞医疗	300760	6.32	1837.97	1.17%
洛阳钼业	603993	215.32	1830.22	1.16%
中国移动	600941	15.00	1612.64	1.02%
海康威视	002415	50.62	1564.66	0.99%
紫金矿业	601899	87.85	1543.52	0.98%
泸州老窖	000568	10.66	1529.60	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.52	66.84%
采矿业	1.17	7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	6.36%
金融业	0.61	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.85%
建筑业	0.15	0.97%
批发和零售业	0.11	0.70%
租赁和商务服务业	0.08	0.51%
科学研究和技术服务业	0.04	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.75	4686.55	3.12%
海康威视	002415	86.25	2773.80	1.85%
美的集团	000333	33.37	2143.02	1.43%
格力电器	000651	52.76	2074.00	1.38%
潍柴动力	000338	121.15	2021.99	1.35%
山西汾酒	600809	7.25	1776.83	1.18%
万华化学	600309	20.63	1708.16	1.14%
宝钢股份	600019	243.24	1615.11	1.08%
比亚迪	002594	7.66	1555.44	1.04%
工商银行	601398	269.96	1425.39	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.89	65.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	7.33%
金融业	0.79	5.25%
采矿业	0.52	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.78%
科学研究和技术服务业	0.22	1.47%
建筑业	0.16	1.09%
卫生和社会工作	0.16	1.06%
农、林、牧、渔业	0.14	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.07	2786.49	2.65%
贵州茅台	600519	1.15	1988.52	1.89%
海康威视	002415	47.92	1663.78	1.58%
中兴通讯	000063	42.51	1125.66	1.07%
三七互娱	002555	53.88	1013.48	0.97%
潍柴动力	000338	72.70	992.36	0.95%
宁波银行	002142	47.42	953.62	0.91%
科沃斯	603486	21.19	878.11	0.84%
洽洽食品	002557	24.71	860.29	0.82%
恒瑞医药	600276	18.84	852.30	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.90	65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	6.83%
金融业	0.46	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.77%
科学研究和技术服务业	0.12	1.11%
采矿业	0.11	1.09%
建筑业	0.10	0.92%
住宿和餐饮业	0.09	0.87%
批发和零售业	0.07	0.69%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	44.50	4484.83	2.57%
23国债24	23.10	2361.02	1.35%
24国债02	13.28	1348.22	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8194.07	4.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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