资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 471833.02 89.73%
债券 26775.57 5.09%
银行存款和结算备付金 26016.36 4.95%
其他资产 1213.78 0.23%
资产总值:525838.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.11 19193.26 3.67%
东山精密 002384 38.20 10021.77 1.92%
兆易创新 603986 11.25 9166.63 1.75%
新易盛 300502 14.02 8508.62 1.63%
工业富联 601138 82.86 5978.23 1.14%
宁德时代 300750 15.01 5897.90 1.13%
深南电路 002916 11.49 5259.94 1.01%
德明利 001309 5.47 5160.49 0.99%
鼎泰高科 301377 8.83 4864.45 0.93%
湖南白银 002716 562.11 4547.47 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.46 69.70%
金融业 1.86 3.56%
采矿业 1.64 3.13%
金融 1.06 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 1.80%
可选消费 0.63 1.20%
信息技术 0.57 1.10%
科学研究和技术服务业 0.58 1.10%
通信服务 0.57 1.09%
批发和零售业 0.51 0.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.57 9466.86 2.63%
立讯精密 002475 120.05 5913.66 1.64%
中际旭创 300308 10.09 5746.94 1.59%
工业富联 601138 99.19 5104.32 1.42%
药明康德 603259 51.12 5014.46 1.39%
恒瑞医药 600276 74.44 4110.51 1.14%
美的集团 000333 53.42 4078.62 1.13%
建设银行 601939 403.47 3893.49 1.08%
中国神华 601088 80.28 3753.09 1.04%
万华化学 600309 47.26 3755.08 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.02 61.08%
采矿业 1.76 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 4.62%
金融业 1.31 3.63%
科学研究和技术服务业 0.91 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 1.81%
通信服务 0.61 1.70%
信息技术 0.49 1.35%
可选消费 0.45 1.25%
医药卫生 0.43 1.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 180.50 18167.00 3.47%
25国债19 50.30 5082.78 0.97%
26国债09 35.20 3525.79 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26775.57 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%