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最新净值:1.283 0.007(0.53%)

累计净值:1.513

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 博道远航混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨梦 2020-12-21 每10份派现金 2.3
基金规模:7.99亿元
    博道远航混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.69 1.95 19.40 6.50 11.32
混合型名次 3575 2132 2369 1965 1564
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.32 5118.48 2.93%
贵州茅台 600519 2.80 4898.07 2.81%
美的集团 000333 58.83 4474.61 2.57%
立讯精密 002475 56.95 2475.05 1.42%
中国移动 600941 20.63 2263.24 1.30%
万华化学 600309 24.60 2246.47 1.29%
海康威视 002415 69.85 2255.46 1.29%
格力电器 000651 45.40 2176.48 1.25%
江苏银行 600919 235.80 1980.72 1.14%
迈瑞医疗 300760 6.75 1977.46 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.62 66.61%
采矿业 1.14 6.55%
金融业 0.97 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 2.59%
建筑业 0.24 1.36%
批发和零售业 0.15 0.89%
房地产业 0.11 0.65%
租赁和商务服务业 0.08 0.44%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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