我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4035.43 |
3037.21 |
1708.67 |
-1946.25 |
-2090.90 |
| 本期利润(万元) |
8925.22 |
1038.53 |
1854.32 |
-1842.57 |
-2752.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8427.23 |
0.00 |
4460.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79929.40 |
65877.79 |
72798.93 |
44165.83 |
41807.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.15 |
1.17 |
1.15 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.15 |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5395.37 |
8242.30 |
6765.17 |
5900.40 |
4354.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
151769.76 |
96752.68 |
117518.42 |
111027.58 |
103742.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
143579.13 |
91339.51 |
112396.32 |
104959.39 |
99467.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
8190.63 |
5413.16 |
5122.10 |
6068.20 |
4274.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.21 |
112.97 |
145.14 |
157.60 |
122.42 |
| 应付托管费(万元) |
26.54 |
18.83 |
24.19 |
26.27 |
20.40 |
| 资产总计(万元) |
157814.95 |
105269.57 |
124349.27 |
117491.00 |
108534.20 |
| 负债合计(万元) |
411.19 |
281.31 |
1401.62 |
2024.20 |
804.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
157403.75 |
104988.26 |
122947.65 |
115466.80 |
107730.20 |
| 未分配利润(万元) |
22280.65 |
15202.55 |
26641.25 |
20743.46 |
32473.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.65 |
40.72 |
19.66 |
54.04 |
29.48 |
| 投资收益(万元) |
6995.05 |
-3379.75 |
5349.58 |
-29979.30 |
-20355.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5326.48 |
34.54 |
1038.74 |
-533.74 |
8850.01 |
| 其它收入(万元) |
59.03 |
53.98 |
35.42 |
122.91 |
81.95 |
| 收入合计(万元) |
1755.26 |
-3250.50 |
6443.39 |
-30336.09 |
-11393.90 |
| 管理人报酬(万元) |
841.08 |
1609.74 |
873.15 |
1752.02 |
808.27 |
| 托管费(万元) |
140.18 |
268.29 |
145.52 |
292.00 |
134.71 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
20.13 |
10.98 |
21.88 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
1152.88 |
2142.20 |
1162.79 |
2329.59 |
1080.89 |
| 利润总额(万元) |
602.38 |
-5392.70 |
5280.60 |
-32665.68 |
-12474.79 |
| 净利润(万元) |
602.38 |
-5392.70 |
5280.60 |
-32665.68 |
-12474.79 |
