财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17579.16 |
2311.36 |
31138.59 |
23159.93 |
6069.83 |
| 本期利润(万元) |
24435.36 |
-2607.10 |
29788.05 |
23602.22 |
8911.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.03 |
0.38 |
0.29 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.14 |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
9.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82161.04 |
0.00 |
50749.29 |
0.00 |
22834.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197831.53 |
110421.46 |
140722.76 |
194632.28 |
103148.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.65 |
1.70 |
1.71 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
20.11 |
0.00 |
31.82 |
0.00 |
10.11 |
| 累计净值增长率(%) |
140.22 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
67.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25983.94 |
16671.52 |
12851.77 |
7883.72 |
5395.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
498608.59 |
317802.55 |
258599.45 |
259976.52 |
151769.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
471833.02 |
300256.57 |
244595.59 |
245718.80 |
143579.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
26775.57 |
17545.97 |
14003.86 |
14257.72 |
8190.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
460.10 |
344.13 |
270.66 |
269.21 |
159.21 |
| 应付托管费(万元) |
76.68 |
57.35 |
45.11 |
44.87 |
26.54 |
| 资产总计(万元) |
525838.73 |
338257.71 |
272480.94 |
268536.04 |
157814.95 |
| 负债合计(万元) |
2640.05 |
2956.90 |
851.22 |
1256.77 |
411.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
523198.68 |
335300.81 |
271629.71 |
267279.28 |
157403.75 |
| 未分配利润(万元) |
272311.85 |
141618.13 |
83766.66 |
63903.22 |
22280.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.15 |
102.86 |
49.45 |
57.10 |
27.65 |
| 投资收益(万元) |
54037.76 |
89633.57 |
21789.03 |
25018.62 |
6995.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19470.72 |
1180.14 |
7515.18 |
-464.02 |
-5326.48 |
| 其它收入(万元) |
250.27 |
484.98 |
206.26 |
132.71 |
59.03 |
| 收入合计(万元) |
73830.89 |
91401.55 |
29559.92 |
24744.42 |
1755.26 |
| 管理人报酬(万元) |
2419.89 |
3831.02 |
1716.52 |
2026.69 |
841.08 |
| 托管费(万元) |
403.31 |
638.50 |
286.09 |
337.78 |
140.18 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
26.85 |
9.65 |
19.18 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
3171.33 |
5082.71 |
2233.10 |
2746.31 |
1152.88 |
| 利润总额(万元) |
70659.56 |
86318.84 |
27326.82 |
21998.10 |
602.38 |
| 净利润(万元) |
70659.56 |
86318.84 |
27326.82 |
21998.10 |
602.38 |
