资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11775.98 75.72%
债券 875.88 5.63%
银行存款和结算备付金 2709.07 17.42%
其他资产 191.01 1.23%
资产总值:15551.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.78 297.87 1.93%
源杰科技 688498 0.16 258.08 1.67%
沪电股份 002463 2.00 231.86 1.50%
浪潮信息 000977 3.50 230.75 1.49%
富瀚微 300613 2.80 226.24 1.46%
电投能源 002128 8.00 223.20 1.44%
新易盛 300502 0.56 217.84 1.41%
视源股份 002841 4.80 216.86 1.40%
五洲特纸 605007 14.81 212.97 1.38%
中际旭创 300308 0.26 210.19 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 57.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.88%
科学研究和技术服务业 0.05 3.10%
采矿业 0.04 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.30%
金融业 0.03 2.05%
建筑业 0.02 1.09%
教育 0.02 1.06%
批发和零售业 0.01 0.95%
综合 0.01 0.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.38 482.60 1.91%
鼎龙股份 300054 4.50 476.87 1.88%
兆易创新 603986 0.58 472.70 1.87%
源杰科技 688498 0.25 469.99 1.86%
沪电股份 002463 3.00 458.40 1.81%
三环集团 300408 2.50 417.25 1.65%
德明利 001309 0.40 377.16 1.49%
佰维存储 688525 0.75 372.19 1.47%
株冶集团 600961 11.20 362.77 1.43%
新锐股份 688257 3.55 361.66 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 72.89%
批发和零售业 0.09 3.40%
建筑业 0.05 2.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 0.50 276.03 1.78%
盛虹转债 2.00 224.81 1.45%
皓元转债 0.60 178.85 1.16%
航宇转债 0.40 106.64 0.69%
万凯转债 0.50 89.54 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 875.88 5.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%