资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1773.52 76.11%
债券 127.35 5.47%
银行存款和结算备付金 424.45 18.22%
其他资产 4.81 0.21%
资产总值:2330.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.15 32.29 1.39%
德明利 001309 0.08 30.41 1.31%
蓝特光学 688127 0.52 29.55 1.27%
中际旭创 300308 0.05 28.47 1.23%
中熔电气 301031 0.20 27.64 1.19%
欧科亿 688308 0.35 27.38 1.18%
三生国健 688336 0.35 26.38 1.14%
大族数控 301200 0.16 25.95 1.12%
盐湖股份 000792 0.70 25.90 1.11%
华正新材 603186 0.42 25.16 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 62.18%
批发和零售业 0.01 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.42%
采矿业 0.01 2.93%
建筑业 0.00 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.83%
农、林、牧、渔业 0.00 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 0.74 40.93 2.46%
中际旭创 300308 0.06 36.60 2.20%
新易盛 300502 0.08 34.47 2.07%
生益科技 600183 0.38 27.14 1.63%
铂力特 688333 0.24 26.37 1.59%
纽威股份 603699 0.50 25.98 1.56%
罗莱生活 002293 2.50 25.68 1.55%
东方铁塔 002545 1.40 25.83 1.55%
拓荆科技 688072 0.08 25.28 1.52%
华新建材 600801 1.00 24.54 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 71.37%
采矿业 0.01 4.52%
科学研究和技术服务业 0.00 1.09%
建筑业 0.00 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 0.13 33.63 1.45%
航宇转债 0.08 22.56 0.97%
道通转债 0.12 21.42 0.92%
亿纬转债 0.12 16.09 0.69%
春23转债 0.08 12.13 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 127.35 5.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%