资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19835.56 72.76%
债券 1626.54 5.97%
银行存款和结算备付金 5260.22 19.29%
其他资产 540.83 1.98%
资产总值:27263.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.38 482.60 1.91%
鼎龙股份 300054 4.50 476.87 1.88%
兆易创新 603986 0.58 472.70 1.87%
源杰科技 688498 0.25 469.99 1.86%
沪电股份 002463 3.00 458.40 1.81%
三环集团 300408 2.50 417.25 1.65%
德明利 001309 0.40 377.16 1.49%
佰维存储 688525 0.75 372.19 1.47%
新锐股份 688257 3.55 361.66 1.43%
株冶集团 600961 11.20 362.77 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 72.89%
批发和零售业 0.09 3.40%
建筑业 0.05 2.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.15 32.29 1.39%
德明利 001309 0.08 30.41 1.31%
蓝特光学 688127 0.52 29.55 1.27%
中际旭创 300308 0.05 28.47 1.23%
中熔电气 301031 0.20 27.64 1.19%
欧科亿 688308 0.35 27.38 1.18%
三生国健 688336 0.35 26.38 1.14%
大族数控 301200 0.16 25.95 1.12%
盐湖股份 000792 0.70 25.90 1.11%
华正新材 603186 0.42 25.16 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 62.18%
批发和零售业 0.01 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.42%
采矿业 0.01 2.93%
建筑业 0.00 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.83%
农、林、牧、渔业 0.00 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 0.50 254.76 1.01%
欧通转债 0.20 250.40 0.99%
航宇转债 0.80 245.63 0.97%
立讯转债 1.40 197.40 0.78%
春23转债 0.50 161.50 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1626.54 6.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%