北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)_资产配置

北信瑞丰量化优选灵活配置007808BEIXIN RUIFENG QUANTITATIVE OPTIMIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	921.59	78.76%
债券	148.26	12.67%
银行存款和结算备付金	89.48	7.65%
其他资产	10.87	0.93%

资产总值：1170.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.66	26.51	2.28%
新易盛	300502	0.20	25.99	2.23%
福耀玻璃	600660	0.44	25.61	2.20%
工业富联	601138	0.80	20.15	1.73%
双林股份	300100	1.00	20.08	1.72%
立讯精密	002475	0.45	19.56	1.68%
中际旭创	300308	0.12	18.58	1.60%
北方华创	002371	0.05	18.30	1.57%
宇通客车	600066	0.65	17.13	1.47%
美的集团	000333	0.22	16.73	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	70.22%
采矿业	0.00	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.20%
金融业	0.00	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.88%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.88	32.12	2.79%
北方华创	002371	0.08	25.59	2.22%
中际旭创	300308	0.18	25.09	2.18%
工业富联	601138	0.90	24.66	2.14%
立讯精密	002475	0.55	21.62	1.87%
新易盛	300502	0.20	21.11	1.83%
水晶光电	002273	1.20	20.38	1.77%
清溢光电	688138	0.90	19.44	1.69%
平高电气	600312	1.00	19.45	1.69%
宇通客车	600066	0.65	16.77	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	73.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%
采矿业	0.00	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.13	19.67	1.66%
科林电气	603050	0.70	19.05	1.61%
长虹美菱	000521	1.80	16.72	1.41%
沪电股份	002463	0.55	16.60	1.40%
博威合金	601137	0.80	15.01	1.27%
山推股份	000680	1.80	14.89	1.26%
无锡振华	605319	0.60	14.45	1.22%
石头科技	688169	0.04	14.46	1.22%
平高电气	600312	1.00	14.37	1.21%
凯因科技	688687	0.44	14.19	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	71.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.61%
批发和零售业	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神马电力	603530	0.75	15.55	1.25%
特宝生物	688278	0.28	14.66	1.18%
凯因科技	688687	0.42	14.75	1.18%
蓝特光学	688127	0.61	14.21	1.14%
华明装备	002270	1.00	14.12	1.13%
艾力斯	688578	0.33	13.95	1.12%
赛腾股份	603283	0.19	13.79	1.11%
三雄极光	300625	0.92	13.63	1.09%
新国都	300130	0.56	13.55	1.09%
艾比森	300389	0.78	13.53	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	66.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.96%
采矿业	0.00	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%
建筑业	0.00	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
柳工转2	0.15	24.53	2.11%
世运转债	0.15	21.45	1.84%
金诚转债	0.05	20.85	1.79%
龙净转债	0.15	20.17	1.73%
麒麟转债	0.12	16.54	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	148.26	12.73%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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