我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.80 |
-88.22 |
-90.12 |
-236.95 |
-83.22 |
| 本期利润(万元) |
65.04 |
-58.20 |
-47.87 |
-115.38 |
-126.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
230.78 |
0.00 |
293.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1164.37 |
1153.22 |
1183.74 |
1245.76 |
1337.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.25 |
1.26 |
1.31 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
30.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.49 |
89.06 |
113.07 |
123.65 |
133.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1053.44 |
1154.14 |
1395.62 |
1388.51 |
1892.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
910.18 |
991.90 |
1207.27 |
1202.08 |
1599.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
143.27 |
162.24 |
188.35 |
186.42 |
292.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.28 |
1.85 |
2.01 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
0.31 |
0.33 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
1167.75 |
1251.22 |
1522.06 |
1537.71 |
2049.88 |
| 负债合计(万元) |
14.53 |
5.46 |
8.06 |
24.09 |
25.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
1153.22 |
1245.76 |
1514.00 |
1513.62 |
2024.17 |
| 未分配利润(万元) |
230.78 |
293.78 |
490.93 |
452.66 |
871.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.51 |
0.27 |
0.62 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
-79.83 |
-212.79 |
-89.76 |
-429.21 |
-416.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.03 |
121.57 |
163.04 |
-174.12 |
161.95 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.54 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-49.57 |
-90.68 |
73.57 |
-602.17 |
-253.86 |
| 管理人报酬(万元) |
6.94 |
20.26 |
11.67 |
28.29 |
14.48 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
3.38 |
1.94 |
4.71 |
2.41 |
| 其它费用(万元) |
0.53 |
1.07 |
2.02 |
4.08 |
2.03 |
| 费用合计(万元) |
8.62 |
24.70 |
15.63 |
37.09 |
18.92 |
| 利润总额(万元) |
-58.20 |
-115.38 |
57.94 |
-639.26 |
-272.78 |
| 净利润(万元) |
-58.20 |
-115.38 |
57.94 |
-639.26 |
-272.78 |
