| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -41.79 | -52.80 | -88.22 | -90.12 | -236.95 |
| 本期利润(万元) | 17.72 | 65.04 | -58.20 | -47.87 | -115.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.58 | 0.00 | -4.99 | 0.00 | -7.97 |
| 期末可供分配利润(万元) | 276.38 | 0.00 | 230.78 | 0.00 | 293.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.34 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1089.56 | 1164.37 | 1153.22 | 1183.74 | 1245.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.33 | 1.25 | 1.26 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 2.39 | 0.00 | -4.46 | 0.00 | -8.28 |
| 累计净值增长率(%) | 33.99 | 0.00 | 25.02 | 0.00 | 30.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 89.15 | 102.49 | 89.06 | 113.07 | 123.65 |
| 交易性金融资产(万元) | 1005.94 | 1053.44 | 1154.14 | 1395.62 | 1388.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 858.66 | 910.18 | 991.90 | 1207.27 | 1202.08 |
| 其中：债券投资(万元) | 147.28 | 143.27 | 162.24 | 188.35 | 186.42 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.13 | 1.15 | 1.28 | 1.85 | 2.01 |
| 应付托管费(万元) | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.33 |
| 资产总计(万元) | 1098.99 | 1167.75 | 1251.22 | 1522.06 | 1537.71 |
| 负债合计(万元) | 9.43 | 14.53 | 5.46 | 8.06 | 24.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 1089.56 | 1153.22 | 1245.76 | 1514.00 | 1513.62 |
| 未分配利润(万元) | 276.38 | 230.78 | 293.78 | 490.93 | 452.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.38 | 0.19 | 0.51 | 0.27 | 0.62 |
| 投资收益(万元) | -26.02 | -79.83 | -212.79 | -89.76 | -429.21 |
| 公允价值变动收益(万元) | 59.51 | 30.03 | 121.57 | 163.04 | -174.12 |
| 其它收入(万元) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.54 |
| 收入合计(万元) | 33.94 | -49.57 | -90.68 | 73.57 | -602.17 |
| 管理人报酬(万元) | 13.42 | 6.94 | 20.26 | 11.67 | 28.29 |
| 托管费(万元) | 2.24 | 1.16 | 3.38 | 1.94 | 4.71 |
| 其它费用(万元) | 0.56 | 0.53 | 1.07 | 2.02 | 4.08 |
| 费用合计(万元) | 16.22 | 8.62 | 24.70 | 15.63 | 37.09 |
| 利润总额(万元) | 17.72 | -58.20 | -115.38 | 57.94 | -639.26 |
| 净利润(万元) | 17.72 | -58.20 | -115.38 | 57.94 | -639.26 |