博道久航混合A(008318)_资产配置

博道久航混合A008318BODAO JIUHANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31265.72	92.04%
债券	1591.02	4.68%
银行存款和结算备付金	1106.22	3.26%
其他资产	7.61	0.02%

资产总值：33970.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	86.10	737.02	2.18%
宇通客车	600066	25.64	675.61	2.00%
诺泰生物	688076	9.24	635.62	1.88%
燕京啤酒	000729	55.34	622.58	1.84%
长城汽车	601633	19.08	578.31	1.71%
嘉友国际	603871	23.71	537.98	1.59%
珠江啤酒	002461	55.18	529.73	1.57%
美的集团	000333	6.75	513.75	1.52%
深南电路	002916	4.51	500.47	1.48%
健帆生物	300529	13.92	455.74	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	73.86%
采矿业	0.15	4.31%
金融业	0.13	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.23%
批发和零售业	0.03	0.84%
科学研究和技术服务业	0.02	0.63%
建筑业	0.02	0.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	601633	27.41	693.47	1.96%
海尔智家	600690	23.66	671.47	1.90%
郑煤机	601717	39.69	587.41	1.66%
南钢股份	600282	103.68	516.33	1.46%
赛轮轮胎	601058	31.30	438.20	1.24%
生益科技	600183	18.95	399.09	1.13%
海信家电	000921	12.02	387.52	1.09%
贵州茅台	600519	0.25	367.73	1.04%
恒逸石化	000703	47.32	335.50	0.95%
美的集团	000333	5.18	334.41	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	70.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.45%
采矿业	0.18	5.15%
金融业	0.14	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.95%
建筑业	0.04	1.23%
批发和零售业	0.04	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.81%
综合	0.01	0.36%
教育	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	43.16	816.59	1.74%
宝钢股份	600019	116.47	773.36	1.65%
通化东宝	600867	69.02	707.47	1.51%
赛轮轮胎	601058	47.10	691.43	1.48%
海康威视	002415	20.88	671.50	1.43%
平高电气	600312	44.66	641.76	1.37%
中粮糖业	600737	61.82	593.47	1.27%
贵州茅台	600519	0.34	580.01	1.24%
大华股份	002236	29.73	561.96	1.20%
格力电器	000651	14.09	553.88	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	66.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.35%
金融业	0.18	3.94%
采矿业	0.13	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.15%
建筑业	0.08	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.26%
房地产业	0.04	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	40.43	551.87	1.35%
贵州茅台	600519	0.31	535.92	1.31%
凯迪股份	605288	11.00	518.13	1.26%
力生制药	002393	18.48	482.33	1.18%
杭华股份	688571	64.02	478.87	1.17%
乔治白	002687	79.09	421.55	1.03%
渤海轮渡	603167	46.40	412.03	1.00%
宝丽迪	300905	20.91	405.24	0.99%
公元股份	002641	80.49	404.86	0.99%
交大思诺	300851	13.01	405.52	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	68.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.46%
金融业	0.09	2.25%
批发和零售业	0.06	1.51%
房地产业	0.06	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.29%
采矿业	0.03	0.79%
住宿和餐饮业	0.02	0.57%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	8.80	886.89	2.63%
23国债24	5.10	521.26	1.54%
24国债02	1.00	101.51	0.30%
23国债05	0.80	81.36	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1591.02	4.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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