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最新净值:1.306 -0.009(-0.66%)

累计净值:1.306

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 博道久航混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘玮明
基金规模:1.77亿元
    博道久航混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.55 8.87 24.96 10.21 12.78
混合型名次 2409 1732 1791 2023 1852
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 86.10 737.02 2.18%
宇通客车 600066 25.64 675.61 2.00%
诺泰生物 688076 9.24 635.62 1.88%
燕京啤酒 000729 55.34 622.58 1.84%
长城汽车 601633 19.08 578.31 1.71%
嘉友国际 603871 23.71 537.98 1.59%
珠江啤酒 002461 55.18 529.73 1.57%
美的集团 000333 6.75 513.75 1.52%
深南电路 002916 4.51 500.47 1.48%
健帆生物 300529 13.92 455.74 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 73.86%
采矿业 0.15 4.31%
金融业 0.13 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.23%
批发和零售业 0.03 0.84%
科学研究和技术服务业 0.02 0.63%
建筑业 0.02 0.63%
农、林、牧、渔业 0.01 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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