财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21581.33 |
17202.12 |
2945.01 |
1301.93 |
2073.29 |
| 本期利润(万元) |
23506.70 |
18277.93 |
4502.14 |
1526.19 |
1161.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.33 |
0.21 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.25 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
6.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82728.97 |
0.00 |
14402.67 |
0.00 |
5163.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181906.75 |
147340.10 |
43112.73 |
28898.80 |
22247.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.83 |
1.50 |
1.39 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
40.84 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
12.49 |
| 累计净值增长率(%) |
83.41 |
0.00 |
50.17 |
0.00 |
30.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23824.31 |
14286.06 |
2354.23 |
1037.52 |
2577.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
401618.56 |
101780.33 |
42376.78 |
34422.28 |
38495.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
380162.14 |
96324.36 |
40051.62 |
32530.17 |
36382.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
21456.42 |
5455.97 |
2325.16 |
1892.11 |
2113.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
405.90 |
98.21 |
40.67 |
36.37 |
39.13 |
| 应付托管费(万元) |
67.65 |
16.37 |
6.78 |
6.06 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
425753.33 |
116281.82 |
44747.94 |
35467.39 |
41090.21 |
| 负债合计(万元) |
3065.76 |
10372.85 |
604.48 |
67.66 |
74.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
422687.57 |
105908.97 |
44143.46 |
35399.74 |
41015.23 |
| 未分配利润(万元) |
188223.83 |
34211.69 |
9818.68 |
3321.44 |
5256.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.64 |
11.69 |
15.74 |
10.98 |
12.09 |
| 投资收益(万元) |
55892.03 |
7912.41 |
4700.11 |
348.54 |
423.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4645.37 |
3508.19 |
-1066.26 |
-1956.87 |
711.54 |
| 其它收入(万元) |
257.56 |
16.92 |
51.85 |
48.31 |
2.31 |
| 收入合计(万元) |
60812.60 |
11449.21 |
3701.43 |
-1549.04 |
1149.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2293.75 |
411.16 |
462.62 |
262.98 |
342.66 |
| 托管费(万元) |
382.29 |
68.53 |
77.10 |
43.83 |
57.11 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
7.44 |
15.04 |
7.46 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
3268.06 |
586.84 |
654.86 |
375.73 |
458.17 |
| 利润总额(万元) |
57544.54 |
10862.37 |
3046.58 |
-1924.76 |
691.02 |
| 净利润(万元) |
57544.54 |
10862.37 |
3046.58 |
-1924.76 |
691.02 |
