资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 641.84 12.29%
债券 4555.04 87.21%
银行存款和结算备付金 25.56 0.49%
其他资产 0.43 0.01%
资产总值:5222.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 7.39 122.82 2.79%
中国移动 600941 1.19 114.00 2.59%
贵州茅台 600519 0.09 113.28 2.57%
永新股份 002014 5.46 61.23 1.39%
美的集团 000333 0.73 58.47 1.33%
福耀玻璃 600660 0.98 52.51 1.19%
格力电器 000651 1.11 42.49 0.96%
海尔智家 600690 1.88 38.39 0.87%
药明康德 603259 0.13 21.75 0.49%
扬杰科技 300373 0.20 16.89 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 237.10 3.13%
川投能源 600674 16.60 235.22 3.10%
中国移动 600941 2.68 230.83 3.05%
永新股份 002014 12.28 129.70 1.71%
美的集团 000333 1.64 123.87 1.63%
格力电器 000651 2.50 93.75 1.24%
海尔智家 600690 4.22 86.13 1.14%
扬杰科技 300373 0.46 72.33 0.95%
福耀玻璃 600660 0.98 49.43 0.65%
药明康德 603259 0.29 36.11 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债02BC 4.10 413.22 9.37%
23浙商银行二级资本债02 3.80 406.65 9.22%
26徽商银行二级资本债01 4.00 402.79 9.14%
22合肥科技二级资本债01 3.00 322.51 7.32%
24天津农商行二级资本债01 3.00 307.83 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3218.02 73.00%
企业债 670.37 15.21%
国家债券 150.11 3.41%
可转债 56.59 1.28%
央行票据 0.00 0.00%