资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1331.08 12.74%
债券 9085.65 86.97%
银行存款和结算备付金 10.47 0.10%
其他资产 20.06 0.19%
资产总值:10447.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 290.00 3.82%
中国移动 600941 2.68 251.36 3.31%
川投能源 600674 16.60 247.17 3.26%
永新股份 002014 12.28 145.66 1.92%
美的集团 000333 1.64 125.21 1.65%
格力电器 000651 2.50 94.55 1.25%
海尔智家 600690 4.22 90.22 1.19%
福耀玻璃 600660 0.98 55.86 0.74%
扬杰科技 300373 0.46 31.04 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 275.44 3.64%
中国移动 600941 2.68 270.81 3.58%
川投能源 600674 16.60 230.74 3.05%
永新股份 002014 12.28 146.40 1.93%
美的集团 000333 1.64 128.17 1.69%
海尔智家 600690 4.22 110.10 1.45%
格力电器 000651 2.50 100.55 1.33%
扬杰科技 300373 0.46 31.28 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 6.30 654.30 8.62%
24恒丰银行二级资本债01 6.00 620.83 8.18%
24浙商银行二级资本债01 5.00 522.91 6.89%
24宁波银行二级资本债01 5.00 521.34 6.87%
25惠临投资CP001 5.00 511.17 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6160.48 81.16%
企业债 894.60 11.79%
可转债 239.40 3.15%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%