我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.08 |
3.66 |
2.11 |
-16.08 |
-17.71 |
| 本期利润(万元) |
2.06 |
10.43 |
7.38 |
-7.08 |
-11.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186.03 |
274.02 |
270.97 |
263.58 |
263.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.76 |
7.27 |
95.66 |
27.18 |
2999.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
18028.86 |
24332.00 |
37111.96 |
45944.38 |
117536.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
2618.54 |
2559.31 |
9040.54 |
9376.18 |
27389.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
15410.32 |
21772.70 |
28071.42 |
36568.20 |
90146.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.75 |
13.55 |
25.69 |
26.41 |
72.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.71 |
5.14 |
5.28 |
14.56 |
| 资产总计(万元) |
18586.54 |
24845.07 |
37871.09 |
47200.26 |
121681.87 |
| 负债合计(万元) |
1827.95 |
8755.99 |
6658.22 |
16378.72 |
31621.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
16758.60 |
16089.08 |
31212.87 |
30821.54 |
90060.55 |
| 未分配利润(万元) |
676.38 |
6.86 |
994.92 |
603.58 |
7855.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
14.54 |
8.16 |
13.46 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
439.66 |
-281.21 |
499.99 |
-1063.84 |
-1504.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
413.83 |
504.22 |
284.74 |
-1082.85 |
1435.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
858.42 |
237.55 |
792.89 |
-2133.22 |
-64.62 |
| 管理人报酬(万元) |
82.18 |
246.93 |
154.86 |
630.77 |
439.52 |
| 托管费(万元) |
16.44 |
49.39 |
30.97 |
126.15 |
87.90 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
24.54 |
12.17 |
24.27 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
188.90 |
600.89 |
401.55 |
1322.13 |
924.96 |
| 利润总额(万元) |
669.52 |
-363.34 |
391.34 |
-3455.36 |
-989.58 |
| 净利润(万元) |
669.52 |
-363.34 |
391.34 |
-3455.36 |
-989.58 |
