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最新净值:1.030 -0.000(-0.05%)

累计净值:1.030

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宝盈祥明一年定开混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吉翔
基金规模:0.02亿元
    宝盈祥明一年定开混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 -0.40 1.27 -0.03 4.41
混合型名次 4883 6870 7189 5822 4691
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 367.08 3.10%
川投能源 600674 18.73 353.06 2.98%
中国移动 600941 3.20 351.04 2.97%
格力电器 000651 5.74 275.18 2.33%
永新股份 002014 12.28 123.07 1.04%
海尔智家 600690 3.38 108.67 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.97%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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