博时女性消费主题混合A(009619)_资产配置

博时女性消费主题混合A009619BOSHI WOMEN'S CONSUMPTION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2637.22	57.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1919.62	42.07%
其他资产	5.70	0.12%

资产总值：4562.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	8.43	245.06	5.53%
海澜之家	600398	28.61	216.86	4.89%
格力电器	000651	4.34	208.06	4.69%
海大集团	002311	3.79	182.00	4.11%
同程旅行	00780	7.48	134.64	3.04%
阿里巴巴-W	09988	1.32	130.94	2.95%
华凯易佰	300592	9.16	127.87	2.89%
美的集团	000333	1.63	123.98	2.80%
健盛集团	603558	11.17	119.63	2.70%
蒙牛乳业	02319	7.00	118.04	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	35.40%
非日常生活消费品	0.04	9.76%
日常消费品	0.03	7.90%
批发和零售业	0.02	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
工业	0.01	1.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水羊股份	300740	18.24	267.76	5.94%
青岛啤酒	600600	2.51	182.65	4.05%
名创优品	09896	5.32	181.84	4.03%
西麦食品	002956	10.28	141.25	3.13%
青岛啤酒股份	00168	2.00	95.10	2.11%
美的集团	000333	1.43	92.23	2.05%
恒林股份	603661	2.15	90.75	2.01%
比音勒芬	002832	3.30	79.76	1.77%
老白干酒	600559	3.68	66.90	1.48%
豪悦护理	605009	1.69	66.65	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.49%
非日常生活消费品	0.03	6.41%
日常消费品	0.02	4.04%
批发和零售业	0.01	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.39	366.89	7.86%
水羊股份	300740	16.70	329.82	7.07%
天康生物	002100	32.75	250.54	5.37%
青岛啤酒	600600	2.91	242.61	5.20%
唐人神	002567	38.51	241.46	5.18%
邦基科技	603151	14.79	196.12	4.20%
361度	01361	43.80	182.65	3.91%
双汇发展	000895	5.61	147.26	3.16%
潮宏基	002345	21.85	146.18	3.13%
生物股份	600201	16.25	141.38	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	63.83%
农、林、牧、渔业	0.02	4.82%
非日常生活消费品	0.02	3.91%
批发和零售业	0.01	2.81%
教育	0.01	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	29.32	257.14	4.91%
水羊股份	300740	13.20	220.04	4.20%
唐人神	002567	27.66	207.45	3.96%
巨星农牧	603477	4.78	179.11	3.42%
青岛啤酒	600600	2.34	174.91	3.34%
温氏股份	300498	8.38	168.10	3.21%
报喜鸟	002154	27.53	156.37	2.98%
比音勒芬	002832	4.90	155.33	2.96%
香飘飘	603711	8.84	151.52	2.89%
金河生物	002688	30.48	146.61	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	49.19%
农、林、牧、渔业	0.06	10.59%
批发和零售业	0.01	2.34%
日常消费品	0.01	2.00%
金融业	0.01	1.82%
非日常生活消费品	0.00	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%
金融	0.00	0.72%
教育	0.00	0.51%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.12	13.85	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.85	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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