资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2470.77 76.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 758.39 23.46%
其他资产 3.49 0.11%
资产总值:3232.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 1.76 298.38 9.64%
水晶光电 002273 11.70 293.90 9.50%
九号公司 689009 4.99 277.44 8.97%
毛戈平 01318 3.75 276.72 8.94%
新乳业 002946 12.77 236.63 7.65%
腾讯控股 00700 0.37 200.18 6.47%
老铺黄金 06181 0.31 173.04 5.59%
中际旭创 300308 0.25 152.50 4.93%
西麦食品 002956 5.38 151.29 4.89%
新澳股份 603889 11.75 93.41 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 41.97%
非日常生活消费品 0.06 18.47%
日常消费品 0.03 8.94%
电信业务 0.02 6.47%
批发和零售业 0.01 2.30%
金融 0.00 1.24%
工业 0.00 0.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.98 158.37 4.20%
宇瞳光学 300790 4.46 149.45 3.96%
牧原股份 002714 2.79 147.87 3.92%
燕京啤酒 000729 11.34 137.55 3.65%
毛戈平 01318 1.21 114.56 3.04%
滔搏 06110 38.50 111.07 2.94%
东鹏饮料 605499 0.36 109.37 2.90%
腾讯控股 00700 0.14 84.74 2.25%
优然牧业 09858 26.10 78.63 2.08%
晨光股份 603899 2.68 73.51 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 23.11%
非日常生活消费品 0.03 8.19%
日常消费品 0.03 7.68%
农、林、牧、渔业 0.02 5.77%
电信业务 0.01 2.25%
批发和零售业 0.01 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.14 13.60 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.60 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%