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最新净值:0.651 0.004(0.54%)

累计净值:0.709

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 博时女性消费主题混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:王诗瑶 2021-01-29 每10份派现金 0.6
基金规模:0.37亿元
    博时女性消费主题混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.71 0.59 7.46 -9.55 -1.21
混合型名次 3501 3539 5318 7438 6092
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 8.43 245.06 5.53%
海澜之家 600398 28.61 216.86 4.89%
格力电器 000651 4.34 208.06 4.69%
海大集团 002311 3.79 182.00 4.11%
同程旅行 00780 7.48 134.64 3.04%
阿里巴巴-W 09988 1.32 130.94 2.95%
华凯易佰 300592 9.16 127.87 2.89%
美的集团 000333 1.63 123.98 2.80%
健盛集团 603558 11.17 119.63 2.70%
蒙牛乳业 02319 7.00 118.04 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 35.40%
非日常生活消费品 0.04 9.76%
日常消费品 0.03 7.90%
批发和零售业 0.02 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.58%
工业 0.01 1.40%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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