财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.09 |
22.29 |
545.25 |
216.96 |
307.58 |
| 本期利润(万元) |
-128.47 |
-184.99 |
296.67 |
190.14 |
294.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.70 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
8.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1066.26 |
0.00 |
-1070.76 |
0.00 |
-1270.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2352.44 |
2590.91 |
2814.52 |
3194.51 |
3399.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.68 |
0.72 |
0.77 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.01 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
9.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.73 |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
-23.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
639.86 |
642.57 |
842.91 |
996.07 |
2614.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1794.29 |
2470.77 |
2842.26 |
3005.77 |
1832.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1794.29 |
2470.77 |
2842.26 |
3005.77 |
1832.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
3.28 |
3.76 |
4.13 |
4.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.55 |
0.63 |
0.69 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
2581.05 |
3232.66 |
3813.63 |
4156.61 |
4587.27 |
| 负债合计(万元) |
16.80 |
138.80 |
51.12 |
154.94 |
78.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2564.25 |
3093.86 |
3762.51 |
4001.67 |
4509.06 |
| 未分配利润(万元) |
-1169.08 |
-1184.77 |
-1414.50 |
-2021.55 |
-2582.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
3.79 |
1.53 |
6.35 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
300.28 |
666.81 |
373.48 |
-138.83 |
108.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-425.72 |
-276.07 |
-1.68 |
182.53 |
-259.22 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
1.34 |
0.51 |
1.04 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
-123.14 |
395.87 |
373.85 |
51.09 |
-147.52 |
| 管理人报酬(万元) |
18.20 |
44.12 |
22.63 |
53.63 |
28.56 |
| 托管费(万元) |
3.03 |
7.35 |
3.77 |
8.94 |
4.76 |
| 其它费用(万元) |
0.32 |
0.74 |
0.37 |
7.30 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
22.18 |
53.99 |
27.77 |
72.78 |
43.92 |
| 利润总额(万元) |
-145.32 |
341.88 |
346.08 |
-21.69 |
-191.44 |
| 净利润(万元) |
-145.32 |
341.88 |
346.08 |
-21.69 |
-191.44 |
