我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-360.63 |
67.78 |
-36.69 |
-500.86 |
-191.20 |
| 本期利润(万元) |
174.06 |
-129.64 |
149.85 |
-677.76 |
-243.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2119.99 |
0.00 |
-2113.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3657.83 |
3725.73 |
4140.01 |
4081.72 |
4438.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.64 |
0.68 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.07 |
0.00 |
-30.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2614.25 |
1845.23 |
1518.41 |
1586.11 |
1505.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1832.54 |
3603.55 |
4196.48 |
4266.32 |
5546.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1832.54 |
3603.55 |
4196.48 |
4266.32 |
5546.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
4.78 |
7.12 |
7.01 |
8.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.80 |
0.95 |
0.93 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
4587.27 |
5563.81 |
5760.42 |
5896.48 |
7070.41 |
| 负债合计(万元) |
78.21 |
321.90 |
61.15 |
29.73 |
44.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4509.06 |
5241.91 |
5699.28 |
5866.75 |
7025.76 |
| 未分配利润(万元) |
-2582.61 |
-2734.44 |
-2200.00 |
-1873.02 |
-1407.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
5.87 |
2.83 |
7.52 |
4.34 |
| 投资收益(万元) |
108.10 |
-486.80 |
4.49 |
-1691.66 |
-1450.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-259.22 |
-188.41 |
-245.29 |
-125.85 |
173.53 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
2.11 |
1.45 |
0.44 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-147.52 |
-667.23 |
-236.51 |
-1809.54 |
-1272.81 |
| 管理人报酬(万元) |
28.56 |
76.51 |
45.07 |
99.87 |
56.19 |
| 托管费(万元) |
4.76 |
11.18 |
6.01 |
13.32 |
7.49 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
14.11 |
9.03 |
14.42 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
43.92 |
104.17 |
61.11 |
128.03 |
73.05 |
| 利润总额(万元) |
-191.44 |
-771.40 |
-297.62 |
-1937.57 |
-1345.86 |
| 净利润(万元) |
-191.44 |
-771.40 |
-297.62 |
-1937.57 |
-1345.86 |
