资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33749.49 81.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7531.29 18.21%
其他资产 68.62 0.17%
资产总值:41349.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.64 3592.27 9.12%
信达生物 01801 42.24 2909.11 7.38%
科伦博泰生物-B 06990 8.13 2881.59 7.31%
百利天恒 688506 8.85 2858.27 7.25%
百济神州 688235 9.82 2637.71 6.69%
三生制药 01530 117.79 2572.55 6.53%
中际旭创 300308 3.84 2342.40 5.94%
新易盛 300502 5.38 2318.13 5.88%
恒瑞医药 600276 30.80 1835.02 4.66%
诺诚健华 688428 87.62 1798.04 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 49.27%
医疗 0.96 24.35%
电信服务 0.36 9.12%
非周期性消费品 0.07 1.86%
科学研究和技术服务业 0.04 1.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.29 3807.19 8.84%
百利天恒 688506 9.69 3635.19 8.44%
信达生物 01801 40.94 3603.21 8.36%
科伦博泰生物-B 06990 7.64 3584.63 8.32%
百济神州 688235 10.38 3184.24 7.39%
诺诚健华 688428 110.97 3164.86 7.35%
三生制药 01530 110.69 3031.78 7.04%
恒瑞医药 600276 30.80 2204.05 5.12%
信立泰 002294 34.59 2087.51 4.84%
小米集团-W 01810 41.68 2054.87 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 49.62%
医疗 1.25 28.94%
电信服务 0.38 8.84%
信息科技 0.21 4.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%