我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36434.48 94.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2045.56 5.29%
其他资产 163.79 0.42%
资产总值:38643.82万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 17.20 3366.58 8.73%
科伦药业 002422 100.17 3205.44 8.31%
诺泰生物 688076 40.08 2756.90 7.15%
美团-W 03690 17.74 2751.61 7.14%
恒瑞医药 600276 45.02 2354.78 6.11%
腾讯控股 00700 5.32 2132.98 5.53%
海思科 002653 57.25 2115.96 5.49%
九典制药 300705 80.50 1982.61 5.14%
中国财险 02328 180.00 1869.95 4.85%
科伦博泰生物-B 06990 11.15 1849.11 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 62.73%
医疗 0.53 13.79%
非周期性消费品 0.28 7.14%
电信服务 0.21 5.53%
金融 0.19 4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 107.88 3272.00 9.74%
百利天恒 688506 16.60 3011.24 8.96%
诺泰生物 688076 36.60 2864.77 8.53%
派林生物 000403 92.77 2473.25 7.36%
九典制药 300705 90.81 2428.15 7.23%
福瑞股份 300049 44.29 2229.56 6.63%
海思科 002653 57.25 1757.58 5.23%
兴齐眼药 300573 9.62 1578.34 4.70%
恒瑞医药 600276 38.82 1493.19 4.44%
特宝生物 688278 24.66 1320.32 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 82.44%
医疗 0.31 9.27%
科学研究和技术服务业 0.02 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
非周期性消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 2.00 204.49 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 204.49 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%