财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5617.09 |
1655.79 |
8034.04 |
2198.57 |
5909.61 |
| 本期利润(万元) |
2731.18 |
-158.44 |
11052.14 |
5784.98 |
9967.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.39 |
0.23 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.49 |
0.00 |
36.93 |
0.00 |
32.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3856.54 |
0.00 |
2051.21 |
0.00 |
2074.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17521.17 |
17632.89 |
23797.85 |
29998.59 |
26107.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.09 |
1.09 |
1.30 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
17.17 |
0.00 |
36.96 |
0.00 |
35.96 |
| 累计净值增长率(%) |
28.22 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
8.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1834.54 |
6873.23 |
1838.47 |
2040.36 |
2325.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
22425.33 |
33749.49 |
27744.43 |
29686.69 |
30997.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
22425.33 |
33749.49 |
27744.43 |
29686.69 |
30997.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.21 |
38.59 |
31.73 |
34.76 |
35.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
6.43 |
5.29 |
5.79 |
5.95 |
| 资产总计(万元) |
24421.62 |
41349.40 |
29706.68 |
32959.66 |
33721.49 |
| 负债合计(万元) |
169.84 |
1947.86 |
198.70 |
671.23 |
118.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
24251.78 |
39401.54 |
29507.98 |
32288.42 |
33603.36 |
| 未分配利润(万元) |
5176.30 |
2994.26 |
2263.96 |
-8241.84 |
-8359.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.34 |
10.88 |
5.07 |
17.13 |
11.80 |
| 投资收益(万元) |
8262.41 |
9507.48 |
6984.39 |
-388.33 |
494.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3469.89 |
2828.76 |
5659.62 |
687.98 |
-698.84 |
| 其它收入(万元) |
31.38 |
17.42 |
6.41 |
56.77 |
55.42 |
| 收入合计(万元) |
4829.23 |
12364.54 |
12655.48 |
373.54 |
-137.61 |
| 管理人报酬(万元) |
161.42 |
445.50 |
218.32 |
439.61 |
233.06 |
| 托管费(万元) |
26.90 |
74.25 |
36.39 |
73.27 |
38.84 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
16.78 |
8.28 |
16.13 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
216.90 |
572.25 |
277.15 |
566.02 |
305.49 |
| 利润总额(万元) |
4612.32 |
11792.29 |
12378.33 |
-192.48 |
-443.09 |
| 净利润(万元) |
4612.32 |
11792.29 |
12378.33 |
-192.48 |
-443.09 |
