宝盈现代服务业混合A(009223)_最新动态

宝盈现代服务业混合A009223BAOYING MODERN SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.861

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

宝盈现代服务业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚艺

基金规模：3.21亿元

宝盈现代服务业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.42	13.57	-3.65	3.72
混合型名次	4750	6880	4186	6922	5045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	8.62	-10.34	-	-13.94
混合型名次	4039	987	4297	3384	5746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.11	0.46	3.84	2.42	4.18
4749	中银优秀企业混合	-0.11	4.33	17.88	5.26	8.78
4750	宝盈现代服务业混合A	-0.12	-0.42	13.57	-3.65	3.72
4751	宝盈现代服务业混合C	-0.12	-0.46	13.42	-3.90	3.23
4752	宝盈祥瑞混合C	-0.12	0.17	1.03	0.04	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 6880 位，低于同类基金平均水平
6878	摩根景气甄选混合A	-0.04	-0.41	4.45	-8.66	1.77
6879	中海量化策略混合	-1.61	-0.41	9.76	5.51	14.90
6880	宝盈现代服务业混合A	-0.12	-0.42	13.57	-3.65	3.72
6881	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
6882	交银优势行业混合	-0.15	-0.42	9.75	-0.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	富国消费升级混合C	-1.27	2.61	13.60	0.01	3.04
4185	融通行业景气混合C	-1.26	-1.06	13.58	-9.82	1.67
4186	宝盈现代服务业混合A	-0.12	-0.42	13.57	-3.65	3.72
4187	博时品质生活混合C	-0.85	3.68	13.57	-1.31	5.57
4188	长盛先进制造六个月持有混合C	-0.28	5.67	13.57	-6.19	-16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平
6920	平安优势产业混合A	0.84	10.32	17.23	-3.63	-8.40
6921	广发价值增长混合A	-1.16	-0.57	10.45	-3.64	3.66
6922	宝盈现代服务业混合A	-0.12	-0.42	13.57	-3.65	3.72
6923	广发港股通优质增长混合A	-3.41	-4.90	15.71	-3.65	3.66
6924	广发优企精选混合A	-1.08	-0.10	11.38	-3.65	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	招商康泰混合	0.37	4.94	9.80	5.35	3.73
5044	中欧嘉和三年混合C	-0.36	5.00	19.52	3.61	3.73
5045	宝盈现代服务业混合A	-0.12	-0.42	13.57	-3.65	3.72
5046	景顺远见成长混合A	0.45	4.12	18.69	8.62	3.72
5047	中融景惠混合C	-0.09	0.68	1.53	1.38	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	华夏兴源稳健一年持有混合A	4.22	2.55	-1.84	-	0.84
4038	摩根安隆回报混合A	4.22	3.88	5.25	26.89	37.81
4039	宝盈现代服务业混合A	4.21	8.62	-10.34	-	-13.94
4040	国富新趋势混合A	4.21	0.37	-3.89	12.15	18.19
4041	华商稳健泓利一年持有混合A	4.21	0.00	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	先锋精一C	8.66	8.66	-9.06	8.47	-13.84
986	长信内需成长混合A	15.46	8.65	-14.36	57.05	367.51
987	宝盈现代服务业混合A	4.21	8.62	-10.34	-	-13.94
988	浙商智多金稳健一年持有期C	10.15	8.62	2.40	-	3.62
989	富国新活力灵活配置混合C	24.26	8.61	-12.77	79.29	143.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	宝盈基础产业混合C	10.58	31.76	-10.33	-	2.98
4296	国富策略回报混合A	10.47	2.08	-10.33	69.07	127.40
4297	宝盈现代服务业混合A	4.21	8.62	-10.34	-	-13.94
4298	方正富邦新兴成长混合A	8.96	17.29	-10.35	-	14.10
4299	嘉合锦元回报混合A	4.73	-6.31	-10.35	-	-10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，高于同类基金平均水平
3382	博时荣丰回报灵活配置混合A	4.75	-10.15	-29.31	-	-16.86
3383	博时荣丰回报灵活配置混合C	4.26	-11.01	-30.34	-	-18.69
3384	宝盈现代服务业混合A	4.21	8.62	-10.34	-	-13.94
3385	宝盈现代服务业混合C	3.64	7.50	-11.72	-	-15.82
3386	鹏华安和混合A	2.90	3.76	7.69	-	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 5746 位，低于同类基金平均水平
5744	信澳智选先锋一年持有期混合A	14.49	-9.42	0.00	-	-13.93
5745	易方达稳健回报混合C	7.97	5.03	-12.94	-	-13.93
5746	宝盈现代服务业混合A	4.21	8.62	-10.34	-	-13.94
5747	广发鑫睿一年持有期混合A	-2.81	-19.94	-13.93	-	-13.94
5748	富荣量化精选混合发起A	8.20	-9.95	0.00	-	-13.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	17.20	3366.58	8.73%
科伦药业	002422	100.17	3205.44	8.31%
诺泰生物	688076	40.08	2756.90	7.15%
美团-W	03690	17.74	2751.61	7.14%
恒瑞医药	600276	45.02	2354.78	6.11%
腾讯控股	00700	5.32	2132.98	5.53%
海思科	002653	57.25	2115.96	5.49%
九典制药	300705	80.50	1982.61	5.14%
中国财险	02328	180.00	1869.95	4.85%
科伦博泰生物-B	06990	11.15	1849.11	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	62.73%
医疗	0.53	13.79%
非周期性消费品	0.28	7.14%
电信服务	0.21	5.53%
金融	0.19	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.867	0.862	0.866	0.850	0.857
累计净值(元)	0.867	0.862	0.866	0.850	0.857

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