宝盈现代服务业混合A(009223)_最新动态

宝盈现代服务业混合A009223BAOYING MODERN SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

房企参与公募REITs成绩单来了：7只盈利、4只营收破亿[2025-04-12]

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累计净值：0.954

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：混合型

宝盈现代服务业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚艺

基金规模：2.82亿元

宝盈现代服务业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.83	2.79	26.68	10.38	19.39
混合型名次	4991	168	54	765	104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.61	7.07	21.07	-	-4.61
混合型名次	664	691	257	3419	4615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	益民优势安享混合	6.67	3.63	11.23	9.41	8.01
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	前海开源沪港深裕鑫A	-3.82	-2.33	1.76	-3.62	-0.72
4990	兴银先锋成长混合A	-3.82	-9.54	0.90	3.57	-3.35
4991	宝盈现代服务业混合A	-3.83	2.79	26.68	10.38	19.39
4992	长安成长优选混合A	-3.83	-13.39	7.63	7.25	6.45
4993	长安成长优选混合C	-3.83	-13.44	7.41	6.84	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	博时健康生活混合A	-2.39	2.80	13.72	3.21	7.50
167	大摩沪港深精选混合A	-6.50	2.80	18.73	2.34	12.96
168	宝盈现代服务业混合A	-3.83	2.79	26.68	10.38	19.39
169	招商先锋混合	1.09	2.79	5.93	-6.32	1.95
170	博时健康生活混合C	-2.41	2.77	13.61	3.01	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
5	永赢医药创新智选混合发起A	-2.57	12.09	41.76	27.63	35.94
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	长城港股通价值精选混合A	-4.38	-9.24	27.03	23.59	20.26
53	长城港股通价值精选混合C	-4.38	-9.27	26.73	23.15	19.97
54	宝盈现代服务业混合A	-3.83	2.79	26.68	10.38	19.39
55	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-4.89	-5.37	26.52	13.31	17.14
56	宝盈现代服务业混合C	-3.84	2.73	26.50	10.07	19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	永赢先进制造智选混合发起A	-9.55	-19.32	20.14	89.27	34.64
3	永赢先进制造智选混合发起C	-9.56	-19.35	20.02	88.89	34.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
5	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	九泰天富改革混合A	1.82	-5.89	6.01	10.43	1.93
764	银华体育文化灵活配置混合C	-7.52	-11.61	2.76	10.42	-2.82
765	宝盈现代服务业混合A	-3.83	2.79	26.68	10.38	19.39
766	长盛核心成长混合C	-4.02	-8.30	4.26	10.35	0.21
767	永赢鑫享混合A	0.64	3.20	1.76	10.32	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
4	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
5	鹏华碳中和主题混合C	-9.35	-20.63	23.90	87.59	41.38
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	华夏创新医药龙头混合C	-3.54	7.07	25.83	10.54	19.54
103	信澳优享生活混合C	-4.17	4.25	22.51	17.55	19.47
104	宝盈现代服务业混合A	-3.83	2.79	26.68	10.38	19.39
105	工银新经济混合美元	-9.04	3.81	26.04	4.11	19.36
106	富安达产业优选混合A	-6.17	-17.25	15.26	9.52	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	90.42	85.68	0.00	-	85.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	89.64	84.19	0.00	-	83.53
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	浦银安盛新兴产业混合A	21.63	19.31	12.84	75.14	294.94
663	汇丰晋信研究精选混合	21.62	-24.14	-21.56	-	-31.87
664	宝盈现代服务业混合A	21.61	7.07	21.07	-	-4.61
665	泓德高端装备混合发起式A	21.61	0.00	0.00	-	-5.28
666	诺安创新驱动灵活配置混合A	21.60	-9.51	5.97	-0.48	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	55.97	104.60	0.00	-	104.60
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	55.18	102.56	0.00	-	102.56
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	信诚至选A	5.54	7.09	10.10	32.69	62.31
690	南方新兴产业混合A	15.79	7.08	13.78	-	11.96
691	宝盈现代服务业混合A	21.61	7.07	21.07	-	-4.61
692	易方达裕如混合A	6.32	7.07	9.67	25.17	67.57
693	安信鑫安得利混合A	3.37	7.06	10.99	34.80	77.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	金信转型创新成长混合	48.76	26.98	81.95	166.56	155.10
5	招商优势企业混合A	40.91	19.71	75.82	94.93	382.45
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	富国研究精选灵活配置混合A	2.20	4.58	21.32	78.89	160.10
256	工银红利优享混合C	3.88	12.62	21.26	27.48	23.04
257	宝盈现代服务业混合A	21.61	7.07	21.07	-	-4.61
258	华安汇宏精选混合C	31.47	-0.37	21.06	-	-0.28
259	银河创新混合C	82.63	10.93	21.05	-	-21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.43	29.93	68.17	265.31	373.30
2	东吴新趋势价值线混合	18.57	22.60	64.71	177.31	68.33
3	广发多因子混合	27.55	6.26	19.56	174.85	313.51
4	东吴移动互联C	12.87	13.83	56.55	170.19	180.88
5	东吴移动互联A	13.10	14.29	57.50	169.95	186.69
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	博时荣丰回报灵活配置混合A	3.06	-25.36	-12.65	-	-24.29
3418	博时荣丰回报灵活配置混合C	2.58	-26.08	-13.92	-	-26.11
3419	宝盈现代服务业混合A	21.61	7.07	21.07	-	-4.61
3420	宝盈现代服务业混合C	20.93	5.93	19.18	-	-6.91
3421	鹏华安和混合A	7.99	0.26	15.09	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-12.06	-6.25	25.53	2936.46
2	嘉实增长混合	8.79	-18.89	-5.89	9.95	1994.73
3	景顺长城优选混合	34.44	2.75	10.83	48.76	1777.36
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.43	-22.26	-22.88	-12.91	1488.12
5	富国天瑞强势混合	10.45	-6.19	-8.07	41.37	1478.05
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	国泰君安品质生活混合发起A	1.85	-6.65	0.00	-	-4.60
4614	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
4615	宝盈现代服务业混合A	21.61	7.07	21.07	-	-4.61
4616	易方达稳健添利混合A	5.07	-1.77	0.40	-	-4.61
4617	安信洞见成长混合C	17.19	-2.72	0.00	-	-4.64

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	15.12	2898.29	8.98%
科伦药业	002422	91.03	2724.53	8.44%
美团-W	03690	14.53	2040.94	6.32%
恒瑞医药	600276	43.64	2003.28	6.20%
中国财险	02328	166.50	1890.28	5.85%
海思科	002653	53.79	1788.52	5.54%
三友医疗	688085	82.77	1753.99	5.43%
腾讯控股	00700	4.50	1737.21	5.38%
科伦博泰生物-B	06990	11.28	1705.79	5.28%
百济神州	688235	10.39	1673.40	5.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	59.65%
医疗	0.41	12.55%
非周期性消费品	0.20	6.32%
金融	0.19	5.85%
电信服务	0.17	5.38%
科学研究和技术服务业	0.03	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	0.925	0.893	0.884	0.868	0.992
累计净值(元)	0.925	0.893	0.884	0.868	0.992

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