资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 218282.13 70.81%
债券 15956.95 5.18%
银行存款和结算备付金 73379.12 23.80%
其他资产 661.98 0.21%
资产总值:308280.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 71.80 26564.49 8.64%
中芯国际 00981 442.90 23058.78 7.50%
振华股份 603067 453.85 18267.47 5.94%
浙江龙盛 600352 1284.59 16172.99 5.26%
中金黄金 600489 546.75 11973.83 3.89%
中兴通讯 000063 370.93 11343.04 3.69%
山金国际 000975 455.53 10367.86 3.37%
苏州天脉 301626 35.20 10044.32 3.27%
中国海洋石油 00883 440.90 9068.32 2.95%
紫金矿业 601899 293.82 8752.90 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.70 34.81%
采矿业 3.70 12.03%
通信服务 2.66 8.64%
信息技术 2.31 7.50%
能源 0.99 3.21%
金融业 0.93 3.02%
农、林、牧、渔业 0.31 1.02%
可选消费 0.18 0.60%
医药卫生 0.03 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 417.70 32433.72 10.29%
腾讯控股 00700 70.14 26183.46 8.31%
振华股份 603067 449.90 20825.88 6.61%
中信证券 600030 580.65 16682.07 5.29%
中国海洋石油 00883 523.00 9230.39 2.93%
鹏辉能源 300438 101.15 8380.33 2.66%
北方稀土 600111 170.67 8200.69 2.60%
紫金矿业 601899 316.95 7968.12 2.53%
中金黄金 600489 429.83 7758.43 2.46%
中国太保 601601 262.02 7472.85 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.21 32.38%
金融业 3.28 10.40%
信息技术 3.24 10.29%
通信服务 2.62 8.31%
采矿业 2.00 6.35%
能源 1.21 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 1.94%
可选消费 0.44 1.39%
医药卫生 0.36 1.15%
工业 0.22 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 158.20 15956.95 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15956.95 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%