我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-485.05 |
-1607.40 |
-1670.31 |
-1695.99 |
-391.64 |
| 本期利润(万元) |
4345.85 |
12.26 |
-519.33 |
-1686.01 |
-1413.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8415.37 |
0.00 |
-8459.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27941.06 |
24272.66 |
22388.92 |
23699.27 |
25577.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.74 |
0.72 |
0.74 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
-26.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
555.42 |
409.40 |
593.67 |
379.20 |
582.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
24556.19 |
26592.50 |
27645.00 |
27166.87 |
34465.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
23236.95 |
25162.48 |
26073.98 |
25650.66 |
32665.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1319.23 |
1430.02 |
1571.02 |
1516.20 |
1800.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.15 |
27.72 |
36.02 |
36.54 |
41.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.31 |
2.40 |
2.44 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
25786.25 |
27241.01 |
29239.58 |
28836.68 |
35259.63 |
| 负债合计(万元) |
104.55 |
105.97 |
116.78 |
93.03 |
108.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
25681.70 |
27135.04 |
29122.80 |
28743.65 |
35150.80 |
| 未分配利润(万元) |
-8933.17 |
-9746.70 |
-6965.70 |
-7842.64 |
-4340.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.80 |
15.68 |
9.37 |
22.59 |
13.81 |
| 投资收益(万元) |
-1593.65 |
-1340.14 |
-760.34 |
-7145.69 |
-3684.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1444.97 |
-99.11 |
1718.77 |
-2546.59 |
-2118.04 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
2.32 |
1.98 |
9.23 |
7.05 |
| 收入合计(万元) |
-142.69 |
-1421.26 |
969.77 |
-9660.46 |
-5782.08 |
| 管理人报酬(万元) |
147.26 |
404.66 |
228.47 |
489.48 |
265.87 |
| 托管费(万元) |
12.27 |
29.05 |
15.23 |
32.63 |
17.72 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.56 |
8.43 |
16.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
172.17 |
458.05 |
255.39 |
545.36 |
296.36 |
| 利润总额(万元) |
-314.86 |
-1879.31 |
714.38 |
-10205.82 |
-6078.44 |
| 净利润(万元) |
-314.86 |
-1879.31 |
714.38 |
-10205.82 |
-6078.44 |
