我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.88 |
-7.76 |
-8.92 |
-4.44 |
6.74 |
| 本期利润(万元) |
25.69 |
13.38 |
-5.78 |
-11.95 |
13.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-45.10 |
0.00 |
-75.19 |
0.00 |
-18.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
827.31 |
865.00 |
869.08 |
495.98 |
485.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.92 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
3.03 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
2.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.17 |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
-3.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
291.12 |
241.10 |
970.86 |
807.31 |
792.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
4678.15 |
5372.77 |
4014.88 |
9731.11 |
24178.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1987.52 |
2048.65 |
1876.64 |
3502.54 |
7586.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
2690.63 |
3324.12 |
2138.24 |
6228.56 |
16592.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
3.41 |
3.42 |
7.29 |
13.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.85 |
0.86 |
1.82 |
3.36 |
| 资产总计(万元) |
5012.85 |
5676.08 |
5158.09 |
10679.94 |
25322.46 |
| 负债合计(万元) |
19.95 |
203.90 |
62.31 |
101.05 |
4568.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
4992.90 |
5472.18 |
5095.78 |
10578.89 |
20754.22 |
| 未分配利润(万元) |
-207.88 |
-412.46 |
-143.10 |
-566.13 |
-551.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
6.83 |
2.82 |
7.68 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
136.04 |
44.63 |
164.44 |
66.42 |
-557.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.20 |
120.75 |
189.14 |
-404.16 |
319.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
197.92 |
172.22 |
356.40 |
-330.06 |
-235.42 |
| 管理人报酬(万元) |
20.72 |
49.03 |
29.44 |
133.42 |
80.43 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
12.26 |
7.36 |
33.36 |
20.11 |
| 其它费用(万元) |
6.36 |
12.74 |
10.80 |
20.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
34.80 |
76.82 |
49.00 |
261.05 |
178.11 |
| 利润总额(万元) |
163.12 |
95.40 |
307.40 |
-591.11 |
-413.53 |
| 净利润(万元) |
163.12 |
95.40 |
307.40 |
-591.11 |
-413.53 |
