宝盈祥乐一年持有期混合C(010858)_最新动态

宝盈祥乐一年持有期混合C010858BAOYING XIANGLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

长海股份：与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展[2024-09-11]

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更新时间：2024-09-10 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥乐一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王灏

基金规模：0.08亿元

宝盈祥乐一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
混合型名次	3973	2207	2143	2235	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
混合型名次	1884	2626	3759	4252	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
宝盈祥乐一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	安信新价值混合C	-0.49	-1.80	-4.03	-1.42	1.98
3972	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
3973	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
3974	博道远航混合A	-0.49	-2.67	-9.75	-8.20	-8.69
3975	博道远航混合C	-0.49	-2.71	-9.87	-8.44	-9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
5	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
宝盈祥乐一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.03	-1.31	-3.08	-3.23	-3.11
2206	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.03	-1.31	-3.12	-3.32	-3.24
2207	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
2208	财通安盈混合C	-0.40	-1.32	-2.93	-1.92	-3.80
2209	光大保德信锦弘混合A	0.17	-1.32	-3.81	-1.46	-5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
宝盈祥乐一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.37	-2.13	-4.68	-2.69	-2.51
2142	兴全汇虹一年持有混合C	-0.64	-1.68	-4.68	0.39	2.59
2143	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
2144	红塔红土盛利混合A	-0.34	-1.59	-4.69	-3.49	-2.03
2145	华安添祥6个月持有混合C	-0.36	-0.95	-4.69	-1.26	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
宝盈祥乐一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	广发沪港深价值成长混合C	-2.00	-4.60	-9.71	-2.99	4.49
2234	华宝致远混合C	1.44	-0.99	-8.01	-2.99	8.47
2235	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
2236	长江楚财一年持有混合发起A	-0.31	-0.66	-2.67	-3.00	-2.76
2237	富国通胀通缩主题混合A	0.41	-2.61	-4.10	-3.00	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	-1.83	-3.58	-6.19	3.02	20.40
5	永赢股息优选C	-1.83	-3.60	-6.24	2.94	20.24
宝盈祥乐一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	银河君耀混合A	0.05	-0.15	-1.29	-1.73	-1.54
2055	永赢稳健增长一年持有混合E	0.13	-1.83	-3.31	-3.53	-1.54
2056	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
2057	博时恒润6个月持有期混合C	-0.09	-0.41	-2.47	-3.23	-1.55
2058	大成投资严选六月持有混合C	-0.49	-2.00	-6.02	-1.94	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	35.38	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	27.62	49.01	15.26	146.11	196.15
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	25.63	53.13	26.73	150.06	205.87
宝盈祥乐一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	华安智联混合(LOF)A	-3.58	-5.46	-18.13	-	-3.29
1883	中信保诚红利精选A	-3.59	-3.45	-9.75	-	39.21
1884	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
1885	中海优势精选混合	-3.61	-5.39	-6.93	35.13	58.62
1886	中融鑫起点混合A	-3.61	-15.21	-24.17	-4.75	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	25.63	53.13	26.73	150.06	205.87
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	21.27	51.30	35.68	62.78	137.17
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	20.91	50.23	0.00	-	33.51
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	27.62	49.01	15.26	146.11	196.15
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	23.24	47.25	0.00	-	25.08
宝盈祥乐一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	招商安元灵活配置混合A	-5.40	-8.11	-11.03	22.09	38.30
2625	招商安元灵活配置混合C	-5.41	-8.13	-11.06	22.02	29.46
2626	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
2627	工银优质发展混合A	-3.76	-8.16	0.00	-	-11.15
2628	中银稳进策略混合C	-3.44	-8.16	0.00	-	-9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.62	9.28	62.86	225.57	278.41
2	万家宏观择时多策略A	3.07	-3.55	55.59	78.84	113.95
3	万家新利	4.40	-2.27	53.19	70.89	142.11
4	万家精选混合A	5.92	-1.54	47.56	55.17	288.31
5	景顺长城价值领航两年持有混合	8.13	25.85	38.16	-	81.05
宝盈祥乐一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平
3757	工银聚润6个月持有期混合A	-5.67	-9.14	-10.04	-	-9.75
3758	诺安行业轮动	-11.40	13.14	-10.05	59.40	92.35
3759	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
3760	博时恒玺一年持有期混合C	-6.09	-11.13	-10.11	-	-8.62
3761	中融景颐6个月持有混合A	-1.79	-6.95	-10.11	-	-7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.62	9.28	62.86	225.57	278.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-9.57	-19.84	-20.56	162.11	183.60
3	东吴移动互联C	5.83	21.57	6.06	161.90	146.87
4	东吴移动互联A	6.05	22.06	6.70	161.36	151.69
5	东吴新趋势价值线混合	6.89	21.05	5.94	156.07	41.35
宝盈祥乐一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	中欧内需成长混合C	-19.25	-38.82	-55.07	-	-54.37
4251	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
4252	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
4253	长信企业优选一年持有混合	-19.35	-31.87	-37.28	-	-37.35
4254	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.76	-1.96	-0.29	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-13.69	-23.88	-33.24	24.29	5895.13
2	华夏大盘精选混合A/B	-20.58	-29.34	-41.18	0.74	2422.35
3	嘉实增长混合	-18.82	-26.11	-37.72	8.39	1687.98
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-17.79	-29.07	-41.00	-5.07	1435.05
5	宏利周期混合	-10.78	-30.42	-31.38	103.73	1356.39
宝盈祥乐一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	平安恒泰1年持有混合C	-3.43	-6.86	0.00	-	-9.36
4099	汇安泓利一年持有期混合C	-0.52	-7.08	-10.29	-	-9.38
4100	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
4101	东方红睿玺三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	-9.40
4102	国泰君安君得明混合	-20.15	-27.90	-40.33	-13.32	-9.41

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽皖通高速公路	00995	26.41	225.36	4.51%
中国移动	00941	3.03	213.25	4.27%
富安娜	002327	20.23	203.31	4.07%
宝丰能源	600989	11.29	195.66	3.92%
中国财险	02328	21.76	192.65	3.86%
凌霄泵业	002884	9.08	174.34	3.49%
派林生物	000403	5.24	139.70	2.80%
九典制药	300705	3.96	105.84	2.12%
亿联网络	300628	2.48	91.19	1.83%
中国神华	01088	2.70	88.59	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	24.00%
工业	0.02	4.51%
电信服务	0.02	4.27%
金融	0.02	3.86%
能源	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
公用事业	0.00	0.00%

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交易日	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04	2024-09-03
单位净值(元)	0.907	0.911	0.912	0.913	0.915
累计净值(元)	0.907	0.911	0.912	0.913	0.915

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