宝盈祥乐一年持有期混合C(010858)_规模评级

宝盈祥乐一年持有期混合C010858BAOYING XIANGLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.09	0.05	0.05	0.05	0.06
季度净申购	-52.58	-19.27	415.73	24.71	-64.70	-43.76	-58.67
总份额	872.41	925.00	944.27	528.54	503.83	568.53	612.29
季度总申购份额	0.38	1.14	435.51	78.19	1.61	3.81	0.83
季度总赎回份额	52.96	20.41	19.79	53.47	66.31	47.57	59.51

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	352.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	223.90	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	203.03	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	191.22	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
宝盈祥乐一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6669 位，低于同类基金平均水平

6662	中欧瑾利混合A	0.09	938.49	713.76	753.37	39.61
6663	中融价值成长6个月持有混合C	0.09	1878.71	-54.90	3.65	58.55
6664	中信建投聚利A	0.09	769.68	47.47	62.14	14.67
6665	中邮能源革新混合发起式A	0.09	1286.18	7.15	99.21	92.06
6666	泓德高端装备混合发起式A	0.09	1252.84	55.31	67.25	11.93
6667	鑫元健康产业混合发起式A	0.09	1236.85	-20.37	3.89	24.26
6668	安信平稳合盈一年持有混合C	0.08	769.13	-38.72	14.36	53.07
6669	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
6670	博道研究恒选混合C	0.08	1177.44	-17.11	1.66	18.77
6671	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.08	803.12	-	-	5.83
6672	博时汇誉回报混合C	0.08	1337.17	-36.77	34.69	71.46
6673	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0.08	1247.49	-47.98	0.13	48.11
6674	长信利泰灵活配置混合C	0.08	1033.36	1023.92	1076.49	52.56
6675	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
6676	创金合信动态平衡混合发起C	0.08	988.43	-59.16	39.36	98.52

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	140.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	352.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	191.22	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	35.87	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
宝盈祥乐一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平

6758	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.07	878.70	-77.24	34.14	111.38
6759	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.08	878.46	-881.56	0.52	882.08
6760	国富金融地产混合A	0.09	878.30	-78.33	10.77	89.10
6761	新华万银多元策略灵活配置混合	0.07	876.42	-1376.45	40.15	1416.60
6762	德邦周期精选混合发起式C	0.08	876.16	200.00	2000.83	1800.82
6763	易方达瑞弘混合C	0.17	874.80	389.99	480.52	90.52
6764	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.12	874.41	-65.44	9.34	74.79
6765	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
6766	大成景禄灵活配置混合A	0.08	868.91	34.92	36.00	1.09
6767	宝盈祥泰混合A	0.09	868.79	77.25	85.91	8.66
6768	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
6769	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43
6770	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.08	863.77	-95.85	10.71	106.56
6771	上银核心成长混合A	0.03	863.36	1.24	51.39	50.15
6772	南方鑫悦15个月持有混合C	0.08	863.28	-467.97	0.00	467.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	110.02	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
2	鹏华弘康混合C	72.58	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
3	广发聚泰混合C类	26.07	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
4	天弘招添利C	18.44	177252.03	167946.53	242603.79	74657.26
5	长信金利趋势混合A	46.17	1283106.93	165485.18	464201.19	298716.00
宝盈祥乐一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.14	991.42	-51.63	24.20	75.83
2671	农银策略价值混合	4.43	14822.55	-51.96	1022.57	1074.53
2672	华泰柏瑞量化创优混合	0.52	4851.20	-51.99	89.56	141.55
2673	添富熙和混合C	0.02	145.23	-52.03	464.96	516.99
2674	农银尖端科技混合	0.82	5426.07	-52.05	104.17	156.22
2675	新华科技创新主题灵活配置混合	0.80	11035.66	-52.39	516.23	568.61
2676	广发竞争优势混合C	0.13	508.28	-52.54	124.45	176.98
2677	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
2678	工银聚福混合A	0.24	1886.91	-52.74	6.31	59.05
2679	华夏优势价值一年持有混合C	0.05	662.75	-52.74	3.11	55.85
2680	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.11	1142.84	-52.77	0.34	53.11
2681	宏利宏达混合B	0.08	797.97	-52.89	19.17	72.06
2682	东吴国企改革C	0.04	611.99	-52.99	97.49	150.48
2683	长盛先进制造六个月持有混合C	0.18	4006.52	-53.07	8.07	61.14
2684	汇金转型成长	0.35	4627.19	-53.32	6.26	59.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.58	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
2	华泰柏瑞鼎利混合C	110.02	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
3	长信金利趋势混合A	46.17	1283106.93	165485.18	464201.19	298716.00
4	广发聚泰混合C类	26.07	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
5	汇安丰恒混合C	11.63	119181.42	88411.81	428978.93	340567.12
宝盈祥乐一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平

7178	太平睿享混合A	4.75	49804.43	-345.47	0.41	345.87
7179	弘毅远方久盈混合C	0.30	3075.04	-1003.67	0.40	1004.07
7180	中邮景泰灵活配置混合A	0.10	952.97	-18.65	0.40	19.05
7181	长安行业成长混合C	0.02	328.61	-1.11	0.39	1.50
7182	方正富邦天恒混合C	0.00	27.84	-1.54	0.39	1.93
7183	华润元大臻选回报混合C	0.00	7.07	-21.90	0.39	22.28
7184	九泰久慧混合C	0.03	331.75	-30.34	0.39	30.73
7185	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
7186	富安达健康人生混合C	0.00	5.49	-0.06	0.38	0.44
7187	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.64	5319.62	-184.01	0.38	184.39
7188	南方誉鼎一年持有期混合C	0.16	1711.15	-81.03	0.38	81.41
7189	易方达悦鑫一年持有混合C	0.03	302.97	-190.44	0.38	190.82
7190	富荣福银混合C	0.00	34.28	-1.06	0.37	1.43
7191	天弘安康颐享12个月持有C	0.45	4525.54	-845.37	0.37	845.74
7192	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.58	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
宝盈祥乐一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平

6508	平安新鑫优选混合C	0.06	730.17	-28.98	24.51	53.49
6509	国联安锐意混合	0.66	4185.20	-35.33	18.09	53.42
6510	长江红利回报混合型发起式C	0.15	1851.22	-34.61	18.68	53.29
6511	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.11	1142.84	-52.77	0.34	53.11
6512	达诚宜创精选混合C	0.13	2215.98	-32.78	20.32	53.10
6513	德邦量化对冲混合A	0.15	1646.97	-48.11	4.97	53.08
6514	安信平稳合盈一年持有混合C	0.08	769.13	-38.72	14.36	53.07
6515	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
6516	海通核心优势一年持有混合C	0.09	1742.91	-51.13	1.81	52.94
6517	博时沪港深价值优选A	0.64	6526.67	-38.22	14.43	52.65
6518	红塔红土盛丰混合A	0.39	3790.29	-8.73	43.84	52.57
6519	长信利泰灵活配置混合C	0.08	1033.36	1023.92	1076.49	52.56
6520	中欧周期景气混合发起A	0.12	2031.32	119.43	171.96	52.54
6521	信澳恒盛混合C	0.07	848.23	-36.95	15.58	52.53
6522	信诚至诚A	0.08	790.01	410.37	462.78	52.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

930

9380.8000

43.89%

56.11%

2023-12-31

787

11998.3100

40.55%

59.45%

2023-06-30

917

5494.2900

0.00%

100.00%

2022-12-31

1102

5556.1700

0.00%

100.00%

2022-06-30

1878

7831.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	930	9380.8000	382.93	43.89	489.48	56.11
2023-12-31	787	11998.3100	382.93	40.55	561.33	59.45
2023-06-30	917	5494.2900	0.00	0.00	503.83	100.00
2022-12-31	1102	5556.1700	0.00	0.00	612.29	100.00
2022-06-30	1878	7831.5700	0.00	0.00	1470.77	100.00

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