宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)_资产配置

宝盈祥庆9个月持有混合C011737BAOYING XIANGQING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1947.99	14.22%
债券	10769.04	78.62%
银行存款和结算备付金	173.09	1.26%
其他资产	806.91	5.89%

资产总值：13697.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.37	78.21	0.72%
传音控股	688036	0.71	76.85	0.71%
海澜之家	600398	9.75	73.91	0.68%
中国神华	601088	1.66	72.38	0.67%
格力电器	000651	1.47	70.47	0.65%
陕西煤业	601225	2.33	64.26	0.59%
中国石油	601857	6.82	61.52	0.57%
建设银行	601939	7.61	60.35	0.56%
工商银行	601398	9.59	59.27	0.55%
美的集团	000333	0.74	56.28	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.52%
采矿业	0.03	2.82%
金融业	0.02	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
建筑业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.55	91.48	0.79%
中国平安	601318	2.12	87.68	0.75%
中国神华	601088	1.84	81.64	0.70%
兖矿能源	600188	3.53	80.24	0.69%
工商银行	601398	14.19	80.88	0.69%
中国石油	601857	6.16	63.57	0.55%
建设银行	601939	7.61	56.31	0.48%
美的集团	000333	0.84	54.18	0.47%
长江电力	600900	1.86	53.79	0.46%
中国建筑	601668	9.12	48.43	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.38%
采矿业	0.03	2.72%
金融业	0.03	2.21%
建筑业	0.01	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	24.40	114.92	0.85%
联发股份	002394	14.60	109.21	0.81%
富安娜	002327	8.80	94.86	0.70%
山东高速	600350	10.40	89.02	0.66%
宇通客车	600066	4.30	85.44	0.63%
粤高速A	000429	7.90	79.08	0.58%
富森美	002818	5.80	78.76	0.58%
行动教育	605098	1.72	74.80	0.55%
建发股份	600153	7.30	74.90	0.55%
洪城环境	600461	7.40	72.52	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.73%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%
金融业	0.01	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
教育	0.01	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	5.40	76.68	0.51%
网宿科技	300017	9.40	73.79	0.49%
长城科技	603897	3.40	69.63	0.47%
振江股份	603507	2.60	67.37	0.45%
鲁北化工	600727	10.30	67.77	0.45%
青松建化	600425	17.10	67.55	0.45%
沃尔核材	002130	8.86	66.89	0.45%
焦作万方	000612	11.40	65.55	0.44%
孚日股份	002083	13.00	65.52	0.44%
建发股份	600153	6.83	65.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.58%
房地产业	0.03	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
批发和零售业	0.01	0.87%
建筑业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北银行二级	8.00	841.84	7.75%
21国信13	8.00	837.40	7.71%
24中财G2	8.00	804.57	7.40%
24民生银行二级资本债01	8.00	801.91	7.38%
23国债24	5.50	562.15	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4198.10	38.63%
国家债券	562.15	5.17%
可转债	355.88	3.28%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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