资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 848.42 18.45%
债券 3638.70 79.12%
银行存款和结算备付金 111.91 2.43%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:4599.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1.40 37.41 0.75%
工商银行 601398 3.76 31.13 0.62%
农业银行 601288 4.36 30.39 0.61%
建设银行 601939 2.74 30.30 0.61%
格力电器 000651 0.80 30.62 0.61%
兴业银行 601166 1.62 29.24 0.59%
美的集团 000333 0.35 28.04 0.56%
新奥股份 600803 1.44 27.65 0.55%
中国神华 601088 0.54 25.81 0.52%
东阿阿胶 000423 0.54 24.81 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.71%
金融业 0.02 3.12%
采矿业 0.01 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.71%
批发和零售业 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.32%
农、林、牧、渔业 0.00 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 3.18 52.66 1.03%
格力电器 000651 1.16 43.50 0.85%
中国神华 601088 1.00 39.04 0.76%
建设银行 601939 3.50 33.70 0.66%
工商银行 601398 4.60 32.52 0.63%
农业银行 601288 4.58 27.80 0.54%
美的集团 000333 0.35 26.44 0.52%
裕同科技 002831 0.73 25.92 0.51%
横店东磁 002056 0.83 25.30 0.49%
宇通客车 600066 0.88 23.59 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.01%
金融业 0.02 3.16%
采矿业 0.01 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.75%
农、林、牧、渔业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 10.00 1010.46 20.27%
24中信银行债01 4.00 403.89 8.10%
24光大银行债02 4.00 403.07 8.08%
兴业转债 3.44 389.34 7.81%
重银转债 2.65 332.26 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1817.42 36.45%
可转债 897.81 18.01%
国家债券 613.92 12.31%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%