宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)_资产配置

宝盈祥庆9个月持有混合C011737BAOYING XIANGQING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1665.34	15.92%
债券	8579.89	82.01%
银行存款和结算备付金	200.69	1.92%
其他资产	16.09	0.15%

资产总值：10462.01万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	5.24	69.78	0.83%
海澜之家	600398	8.44	66.76	0.80%
陕西煤业	601225	2.90	57.45	0.68%
分众传媒	002027	7.59	53.28	0.63%
建设银行	601939	5.90	52.10	0.62%
工商银行	601398	7.56	52.09	0.62%
郑煤机	601717	3.22	51.04	0.61%
中国神华	601088	1.30	49.85	0.59%
陕鼓动力	601369	5.46	47.99	0.57%
格力电器	000651	1.03	46.82	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.65%
采矿业	0.03	3.05%
金融业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	15.20	114.00	1.20%
工商银行	601398	10.94	75.70	0.80%
中国神华	601088	1.56	67.83	0.71%
建设银行	601939	7.42	65.22	0.69%
格力电器	000651	1.39	63.18	0.66%
中国海油	600938	2.10	61.97	0.65%
中国石油	601857	6.79	60.70	0.64%
陕西煤业	601225	2.40	55.82	0.59%
分众传媒	002027	7.81	54.90	0.58%
伟星股份	002003	3.66	51.86	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.23%
采矿业	0.03	3.03%
金融业	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
建筑业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.37	78.21	0.72%
传音控股	688036	0.71	76.85	0.71%
海澜之家	600398	9.75	73.91	0.68%
中国神华	601088	1.66	72.38	0.67%
格力电器	000651	1.47	70.47	0.65%
陕西煤业	601225	2.33	64.26	0.59%
中国石油	601857	6.82	61.52	0.57%
建设银行	601939	7.61	60.35	0.56%
工商银行	601398	9.59	59.27	0.55%
美的集团	000333	0.74	56.28	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.52%
采矿业	0.03	2.82%
金融业	0.02	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
建筑业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.55	91.48	0.79%
中国平安	601318	2.12	87.68	0.75%
中国神华	601088	1.84	81.64	0.70%
工商银行	601398	14.19	80.88	0.69%
兖矿能源	600188	3.53	80.24	0.69%
中国石油	601857	6.16	63.57	0.55%
建设银行	601939	7.61	56.31	0.48%
美的集团	000333	0.84	54.18	0.47%
长江电力	600900	1.86	53.79	0.46%
中国建筑	601668	9.12	48.43	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.38%
采矿业	0.03	2.72%
金融业	0.03	2.21%
建筑业	0.01	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大二级资本债01A	5.00	538.52	6.42%
23创兴银行二级资本债01BC	5.00	533.07	6.35%
22威海商行二级资本债01	5.00	528.38	6.30%
22平证04	5.00	526.77	6.28%
23建行二级资本债01A	5.00	521.05	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2863.21	34.12%
国家债券	504.31	6.01%
可转债	81.57	0.97%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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