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最新净值:0.910 -0.000(-0.05%)

累计净值:0.910

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宝盈祥庆9个月持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蔡丹
基金规模:0.17亿元
    宝盈祥庆9个月持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 0.42 1.60 1.19 1.63
混合型名次 4642 6163 7088 5154 5873
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.37 78.21 0.72%
传音控股 688036 0.71 76.85 0.71%
海澜之家 600398 9.75 73.91 0.68%
中国神华 601088 1.66 72.38 0.67%
格力电器 000651 1.47 70.47 0.65%
陕西煤业 601225 2.33 64.26 0.59%
中国石油 601857 6.82 61.52 0.57%
建设银行 601939 7.61 60.35 0.56%
工商银行 601398 9.59 59.27 0.55%
美的集团 000333 0.74 56.28 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.52%
采矿业 0.03 2.82%
金融业 0.02 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
建筑业 0.01 0.67%
租赁和商务服务业 0.01 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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