财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.58 |
13.61 |
32.03 |
17.09 |
9.69 |
| 本期利润(万元) |
-11.05 |
10.00 |
14.18 |
4.18 |
-6.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.18 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-76.98 |
0.00 |
-81.26 |
0.00 |
-153.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
859.86 |
939.71 |
988.88 |
1469.81 |
1558.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.39 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.22 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
-8.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.59 |
41.30 |
39.03 |
18.11 |
66.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5133.17 |
5338.34 |
9632.25 |
11023.12 |
12739.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
855.42 |
1140.78 |
1510.04 |
1766.41 |
1728.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
4277.74 |
4197.57 |
8122.21 |
9256.71 |
11011.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
5.43 |
6.52 |
8.14 |
9.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.09 |
1.30 |
1.63 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
5170.25 |
6180.96 |
9865.94 |
11193.82 |
13082.61 |
| 负债合计(万元) |
46.00 |
23.26 |
2014.38 |
1686.70 |
1433.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5124.25 |
6157.71 |
7851.56 |
9507.12 |
11649.12 |
| 未分配利润(万元) |
-368.32 |
-360.88 |
-594.17 |
-698.41 |
-1142.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
4.43 |
0.39 |
2.93 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
120.14 |
320.99 |
143.60 |
359.63 |
124.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-135.24 |
-102.37 |
-94.51 |
174.85 |
97.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11.70 |
223.05 |
49.48 |
537.41 |
223.15 |
| 管理人报酬(万元) |
28.30 |
78.68 |
42.47 |
119.44 |
66.40 |
| 托管费(万元) |
5.66 |
15.74 |
8.49 |
23.89 |
13.28 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
18.07 |
9.00 |
20.83 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
42.89 |
138.16 |
79.60 |
218.77 |
129.40 |
| 利润总额(万元) |
-54.59 |
84.89 |
-30.11 |
318.65 |
93.75 |
| 净利润(万元) |
-54.59 |
84.89 |
-30.11 |
318.65 |
93.75 |
