我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.37 |
4.78 |
-51.90 |
-94.88 |
18.38 |
| 本期利润(万元) |
21.48 |
13.02 |
-20.65 |
-52.64 |
6.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-225.11 |
0.00 |
-236.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1703.82 |
1901.88 |
1885.56 |
1939.55 |
2099.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.89 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.28 |
52.37 |
66.37 |
81.86 |
399.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
12739.91 |
18380.06 |
24412.57 |
31368.53 |
41571.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1728.83 |
2267.29 |
3075.00 |
7824.03 |
13986.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
11011.08 |
16112.77 |
21337.57 |
23544.50 |
27585.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.61 |
12.82 |
16.85 |
22.59 |
26.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.56 |
3.37 |
4.52 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
13082.61 |
18488.52 |
25774.33 |
32543.61 |
42867.69 |
| 负债合计(万元) |
1433.49 |
3571.11 |
5665.24 |
6486.89 |
10252.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
11649.12 |
14917.42 |
20109.09 |
26056.72 |
32615.33 |
| 未分配利润(万元) |
-1142.49 |
-1599.75 |
-2186.74 |
-2443.75 |
-671.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
3.94 |
2.02 |
6.23 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
124.27 |
-160.72 |
-444.80 |
-1647.53 |
-1146.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.46 |
309.56 |
388.44 |
-833.64 |
419.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
223.15 |
152.78 |
-54.33 |
-2474.95 |
-723.46 |
| 管理人报酬(万元) |
66.40 |
202.27 |
116.58 |
321.81 |
174.43 |
| 托管费(万元) |
13.28 |
40.45 |
23.32 |
64.36 |
34.89 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
23.12 |
11.42 |
23.08 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
129.40 |
407.00 |
237.28 |
615.33 |
351.84 |
| 利润总额(万元) |
93.75 |
-254.22 |
-291.61 |
-3090.27 |
-1075.30 |
| 净利润(万元) |
93.75 |
-254.22 |
-291.61 |
-3090.27 |
-1075.30 |
