我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23264.19 82.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4803.95 17.09%
其他资产 33.64 0.12%
资产总值:28101.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 46.61 2238.12 8.25%
立讯精密 002475 43.20 1877.47 6.92%
腾讯控股 00700 4.38 1756.10 6.48%
紫金矿业 601899 60.04 1089.13 4.02%
宁德时代 300750 3.81 959.75 3.54%
贵州茅台 600519 0.51 891.48 3.29%
比亚迪 002594 2.70 829.74 3.06%
神火股份 000933 41.19 827.10 3.05%
五粮液 000858 4.89 794.67 2.93%
柳工 000528 52.53 656.62 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 54.60%
电信业务 0.24 8.77%
采矿业 0.22 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.12%
公用事业 0.07 2.45%
非日常生活消费品 0.06 2.12%
日常消费品 0.05 1.87%
建筑业 0.03 1.07%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.87%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 37.14 1459.97 5.64%
贵州茅台 600519 0.79 1159.24 4.48%
温氏股份 300498 55.10 1092.08 4.22%
宁德时代 300750 6.01 1082.02 4.18%
海大集团 002311 22.77 1071.23 4.14%
泸州老窖 000568 7.28 1044.61 4.04%
紫金矿业 601899 55.57 976.36 3.77%
腾讯控股 00700 2.28 774.93 2.99%
中国海油 600938 22.59 745.47 2.88%
神火股份 000933 36.33 734.96 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 43.52%
采矿业 0.24 9.14%
农、林、牧、渔业 0.20 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.55%
电信业务 0.08 2.99%
公用事业 0.07 2.79%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.81%
能源 0.04 1.47%
非日常生活消费品 0.04 1.46%
金融 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.69 93.35 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.35 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%