资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12285.97 86.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1786.57 12.64%
其他资产 57.99 0.41%
资产总值:14130.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.79 1192.30 8.39%
新乳业 002946 55.16 991.78 6.98%
优然牧业 09858 185.60 632.56 4.45%
小鹏集团-W 09868 9.01 520.68 3.66%
宁德时代 300750 1.20 482.12 3.39%
信达生物 01801 6.35 476.01 3.35%
温氏股份 300498 26.90 447.08 3.14%
神火股份 000933 14.02 431.82 3.04%
国际复材 301526 37.52 423.23 2.98%
中国平安 601318 6.60 374.75 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 31.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 10.50%
电信业务 0.13 9.03%
日常消费品 0.08 5.70%
医疗保健 0.08 5.69%
农、林、牧、渔业 0.08 5.63%
非日常生活消费品 0.07 5.18%
金融业 0.04 2.64%
金融 0.04 2.60%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.79 1509.47 8.61%
新乳业 002946 55.07 1020.45 5.82%
宁德时代 300750 2.41 885.17 5.05%
璞泰来 603659 32.29 882.81 5.04%
小鹏集团-W 09868 9.94 712.40 4.06%
优然牧业 09858 139.90 641.91 3.66%
巨人网络 002558 14.40 623.38 3.56%
中国平安 02318 10.15 597.27 3.41%
世纪华通 002602 34.85 594.54 3.39%
信达生物 01801 7.90 544.08 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 27.93%
电信业务 0.19 10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.38%
金融业 0.14 7.70%
医疗保健 0.13 7.33%
非日常生活消费品 0.13 7.21%
金融 0.10 5.67%
日常消费品 0.08 4.46%
农、林、牧、渔业 0.07 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.63%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.09 8.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%