资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9807.34 89.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 741.28 6.76%
其他资产 417.62 3.81%
资产总值:10966.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 205.00 712.70 6.62%
腾讯控股 00700 1.73 640.06 5.94%
新乳业 002946 37.76 559.60 5.20%
中际旭创 300308 0.66 533.57 4.95%
天康生物 002100 67.39 530.36 4.92%
松发股份 603268 2.05 407.04 3.78%
温氏股份 300498 25.66 387.98 3.60%
紫金矿业 601899 12.93 385.18 3.58%
杰瑞股份 002353 3.24 357.11 3.32%
芯源微 688037 1.06 346.84 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 50.80%
日常消费品 0.09 8.61%
电信业务 0.06 5.94%
医疗保健 0.06 5.45%
非日常生活消费品 0.06 5.19%
农、林、牧、渔业 0.05 4.65%
采矿业 0.04 3.59%
批发和零售业 0.03 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.43%
金融业 0.01 1.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.15 802.60 6.63%
天康生物 002100 89.06 561.97 4.64%
优然牧业 09858 232.00 558.16 4.61%
新乳业 002946 37.76 531.66 4.39%
鸣鸣很忙 01768 1.77 479.03 3.96%
海大集团 002311 10.23 456.36 3.77%
信达生物 01801 5.85 404.45 3.34%
科伦博泰生物 06990 1.04 394.02 3.26%
古茗 01364 21.40 392.93 3.25%
万辰集团 300972 2.26 391.91 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 34.85%
日常消费品 0.11 8.88%
医疗保健 0.09 7.84%
非日常生活消费品 0.09 7.27%
电信业务 0.09 7.12%
批发和零售业 0.04 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.26%
信息技术 0.03 2.21%
采矿业 0.02 1.97%
金融业 0.01 1.14%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.09 8.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%