资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15555.46 88.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1843.63 10.45%
其他资产 240.50 1.36%
资产总值:17639.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.79 1509.47 8.61%
新乳业 002946 55.07 1020.45 5.82%
宁德时代 300750 2.41 885.17 5.05%
璞泰来 603659 32.29 882.81 5.04%
小鹏汽车-W 09868 9.94 712.40 4.06%
优然牧业 09858 139.90 641.91 3.66%
巨人网络 002558 14.40 623.38 3.56%
中国平安 02318 10.15 597.27 3.41%
世纪华通 002602 34.85 594.54 3.39%
信达生物 01801 7.90 544.08 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 27.93%
电信业务 0.19 10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.38%
金融业 0.14 7.70%
医疗保健 0.13 7.33%
非日常生活消费品 0.13 7.21%
金融 0.10 5.67%
日常消费品 0.08 4.46%
农、林、牧、渔业 0.07 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.64 1598.01 7.82%
宁德时代 300750 2.62 1053.32 5.16%
小鹏汽车-W 09868 12.39 1053.70 5.16%
新乳业 002946 56.66 967.19 4.74%
石药集团 01093 107.00 915.34 4.48%
海大集团 002311 14.22 906.78 4.44%
阿里巴巴-W 09988 5.56 898.48 4.40%
璞泰来 603659 28.83 891.42 4.36%
世纪华通 002602 35.92 743.90 3.64%
联邦制药 03933 45.20 619.83 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 31.13%
医疗保健 0.30 14.91%
非日常生活消费品 0.29 14.37%
电信业务 0.19 9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 8.11%
农、林、牧、渔业 0.15 7.24%
日常消费品 0.07 3.35%
金融业 0.03 1.42%
信息技术 0.02 1.01%
金融 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.09 8.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%