资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21431.86 88.59%
债券 8.80 0.04%
银行存款和结算备付金 2601.33 10.75%
其他资产 150.17 0.62%
资产总值:24192.16万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.02 1843.76 7.74%
海大集团 002311 32.81 1638.84 6.88%
立讯精密 002475 29.31 1198.49 5.03%
宁德时代 300750 4.64 1173.69 4.92%
吉利汽车 00175 62.50 959.74 4.03%
时代新材 600458 64.16 864.24 3.63%
新乳业 002946 48.72 718.62 3.02%
泸州老窖 000568 5.45 706.97 2.97%
璞泰来 603659 30.38 557.78 2.34%
巨星科技 002444 17.53 519.06 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 58.32%
电信业务 0.18 7.74%
非日常生活消费品 0.16 6.81%
农、林、牧、渔业 0.09 3.98%
文化、体育和娱乐业 0.08 3.42%
采矿业 0.05 2.23%
信息技术 0.05 2.22%
住宿和餐饮业 0.04 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.47%
日常消费品 0.03 1.28%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 42.49 2084.04 8.32%
宁德时代 300750 6.63 1763.63 7.04%
立讯精密 002475 34.17 1392.77 5.56%
腾讯控股 00700 3.34 1289.77 5.15%
时代新材 600458 64.16 821.89 3.28%
新乳业 002946 55.11 799.65 3.19%
吉利汽车 00175 57.10 783.64 3.13%
神火股份 000933 45.79 773.85 3.09%
明阳智能 601615 60.54 763.41 3.05%
同庆楼 605108 31.18 764.22 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 61.18%
电信业务 0.16 6.41%
非日常生活消费品 0.08 3.13%
采矿业 0.08 3.05%
住宿和餐饮业 0.08 3.05%
信息技术 0.06 2.36%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.06%
公用事业 0.05 2.01%
能源 0.05 1.97%
金融 0.03 1.15%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.09 8.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%