财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-365.54 |
-222.47 |
457.15 |
1523.07 |
1481.78 |
| 本期利润(万元) |
-447.58 |
-1846.18 |
-1355.83 |
2239.88 |
3841.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.09 |
-0.06 |
0.08 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6720.96 |
0.00 |
-7088.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10461.13 |
11750.23 |
13786.12 |
16976.31 |
19729.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.64 |
0.66 |
0.73 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.39 |
0.00 |
-27.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1905.96 |
1782.63 |
1821.06 |
2313.56 |
2654.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
9371.16 |
15555.46 |
16726.54 |
22405.00 |
19717.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
9371.16 |
15555.46 |
16726.54 |
22405.00 |
19717.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.11 |
18.16 |
18.85 |
25.93 |
26.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
3.03 |
3.14 |
4.32 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
12552.90 |
17639.58 |
19349.23 |
25387.24 |
26262.53 |
| 负债合计(万元) |
452.42 |
109.98 |
513.59 |
342.07 |
383.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
12100.48 |
17529.60 |
18835.64 |
25045.18 |
25878.54 |
| 未分配利润(万元) |
-6936.53 |
-6531.96 |
-9956.48 |
-13666.71 |
-15331.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
10.85 |
6.93 |
30.27 |
15.31 |
| 投资收益(万元) |
-122.41 |
1882.70 |
-220.69 |
-2189.23 |
-1336.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1672.59 |
744.07 |
563.72 |
2997.63 |
1209.72 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.88 |
0.01 |
0.13 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-1791.13 |
2638.50 |
349.98 |
838.81 |
-111.29 |
| 管理人报酬(万元) |
88.46 |
252.76 |
136.91 |
309.06 |
157.59 |
| 托管费(万元) |
14.74 |
42.13 |
22.82 |
51.51 |
26.27 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.66 |
9.17 |
18.25 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
113.75 |
317.45 |
170.88 |
383.10 |
195.49 |
| 利润总额(万元) |
-1904.88 |
2321.06 |
179.10 |
455.70 |
-306.78 |
| 净利润(万元) |
-1904.88 |
2321.06 |
179.10 |
455.70 |
-306.78 |
