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最新净值:0.653 0.003(0.52%)

累计净值:0.653

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 博时品质生活混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:姚爽
基金规模:2.64亿元
    博时品质生活混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 -0.55 11.31 -5.92 2.80
混合型名次 6369 5568 4363 6920 4703
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 46.61 2238.12 8.25%
立讯精密 002475 43.20 1877.47 6.92%
腾讯控股 00700 4.38 1756.10 6.48%
紫金矿业 601899 60.04 1089.13 4.02%
宁德时代 300750 3.81 959.75 3.54%
贵州茅台 600519 0.51 891.48 3.29%
比亚迪 002594 2.70 829.74 3.06%
神火股份 000933 41.19 827.10 3.05%
五粮液 000858 4.89 794.67 2.93%
柳工 000528 52.53 656.62 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 54.60%
电信业务 0.24 8.77%
采矿业 0.22 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.12%
公用事业 0.07 2.45%
非日常生活消费品 0.06 2.12%
日常消费品 0.05 1.87%
建筑业 0.03 1.07%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.87%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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