宝盈品质甄选混合A(013859)_资产配置

宝盈品质甄选混合A013859BAOYING QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	210579.15	78.83%
债券	4990.89	1.87%
银行存款和结算备付金	47168.35	17.66%
其他资产	4408.03	1.65%

资产总值：267146.42万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润燃气	01193	910.00	22715.24	6.87%
中国财险	02328	2500.00	22132.49	6.70%
重庆啤酒	600132	300.00	18209.74	5.51%
蒙牛乳业	02319	1350.00	17249.65	5.22%
中国重汽	03808	900.00	16674.66	5.04%
广深铁路	601333	5000.00	16200.00	4.90%
中国重汽	000951	1100.00	15752.00	4.77%
伊利股份	600887	500.00	12920.00	3.91%
美的集团	000333	180.16	11620.32	3.52%
中国移动	00941	125.00	8784.55	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.71	23.33%
工业	2.45	7.40%
公用事业	2.27	6.87%
金融	2.21	6.70%
周期性消费品	1.89	5.73%
交通运输、仓储和邮政业	1.62	4.90%
电信服务	0.88	2.66%
农、林、牧、渔业	0.87	2.64%
信息科技	0.53	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.07%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润燃气	01193	640.00	14475.79	7.74%
美的集团	000333	220.94	14188.77	7.59%
中国财险	02328	1000.07	9356.29	5.01%
广深铁路	601333	2800.00	8288.00	4.43%
中国移动	00941	125.00	7581.02	4.06%
中国电信	00728	1800.00	6837.20	3.66%
牧原股份	002714	150.00	6472.50	3.46%
南钢股份	600282	1200.00	5652.00	3.02%
广深铁路股份	00525	3200.00	5134.70	2.75%
紫金矿业	601899	300.00	5046.00	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	17.43%
公用事业	1.45	7.74%
电信服务	1.44	7.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	5.36%
工业	0.95	5.08%
金融	0.94	5.01%
农、林、牧、渔业	0.65	3.46%
采矿业	0.50	2.70%
周期性消费品	0.32	1.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润燃气	01193	350.00	8119.73	8.95%
中国财险	02328	960.07	8073.96	8.90%
美的集团	000333	145.00	7921.35	8.73%
牧原股份	002714	150.00	6177.00	6.81%
中国移动	00941	100.00	5872.31	6.47%
紫金矿业	601899	300.00	3738.00	4.12%
广深铁路	601333	1200.00	3108.00	3.43%
广深铁路股份	00525	2250.00	3099.27	3.42%
海大集团	002311	62.00	2784.63	3.07%
三一重工	600031	200.00	2754.00	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	22.89%
公用事业	0.81	8.95%
金融	0.81	8.90%
电信服务	0.79	8.72%
农、林、牧、渔业	0.62	6.81%
采矿业	0.55	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	5.18%
工业	0.45	4.95%
周期性消费品	0.09	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	440.00	4061.80	9.97%
中国移动	00941	54.00	3255.57	7.99%
三一重工	600031	130.00	2065.70	5.07%
长安汽车	000625	150.00	2016.00	4.95%
美的集团	000333	36.00	1997.28	4.90%
长城汽车	02333	230.00	1971.25	4.84%
牧原股份	002714	50.00	1894.50	4.65%
紫金矿业	601899	150.00	1819.50	4.47%
中国电信	00728	450.00	1618.70	3.97%
中远海控	01919	180.00	1326.34	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	27.47%
电信服务	0.49	11.97%
金融	0.41	9.97%
工业	0.40	9.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	6.98%
采矿业	0.25	6.26%
非周期性消费品	0.24	5.96%
农、林、牧、渔业	0.19	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发贴现05	50.00	4990.89	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4990.89	1.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。