宝盈品质甄选混合A(013859)_资产配置

宝盈品质甄选混合A013859BAOYING QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	271384.45	62.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	152922.12	34.94%
其他资产	13382.42	3.06%

资产总值：437688.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	3000.00	31165.86	6.99%
中国重汽	03808	1440.00	30321.79	6.80%
广深铁路	601333	7000.00	26460.00	5.93%
蒙牛乳业	02319	1500.00	25295.21	5.67%
华润燃气	01193	860.00	24313.16	5.45%
中国重汽	000951	1300.00	22594.00	5.07%
重庆啤酒	600132	300.00	21039.00	4.72%
伊利股份	600887	700.00	20349.00	4.56%
牧原股份	002714	399.99	18523.35	4.15%
海底捞	06862	600.00	10312.87	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.77	19.65%
工业	3.94	8.83%
金融	3.12	6.99%
交通运输、仓储和邮政业	2.65	5.93%
周期性消费品	2.53	5.67%
公用事业	2.43	5.45%
农、林、牧、渔业	1.85	4.15%
非周期性消费品	1.03	2.31%
信息科技	0.51	1.13%
批发和零售业	0.25	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润燃气	01193	910.00	22715.24	6.87%
中国财险	02328	2500.00	22132.49	6.70%
重庆啤酒	600132	300.00	18209.74	5.51%
蒙牛乳业	02319	1350.00	17249.65	5.22%
中国重汽	03808	900.00	16674.66	5.04%
广深铁路	601333	5000.00	16200.00	4.90%
中国重汽	000951	1100.00	15752.00	4.77%
伊利股份	600887	500.00	12920.00	3.91%
美的集团	000333	180.16	11620.32	3.52%
中国移动	00941	125.00	8784.55	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.71	23.33%
工业	2.45	7.40%
公用事业	2.27	6.87%
金融	2.21	6.70%
周期性消费品	1.89	5.73%
交通运输、仓储和邮政业	1.62	4.90%
电信服务	0.88	2.66%
农、林、牧、渔业	0.87	2.64%
信息科技	0.53	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润燃气	01193	640.00	14475.79	7.74%
美的集团	000333	220.94	14188.77	7.59%
中国财险	02328	1000.07	9356.29	5.01%
广深铁路	601333	2800.00	8288.00	4.43%
中国移动	00941	125.00	7581.02	4.06%
中国电信	00728	1800.00	6837.20	3.66%
牧原股份	002714	150.00	6472.50	3.46%
南钢股份	600282	1200.00	5652.00	3.02%
广深铁路股份	00525	3200.00	5134.70	2.75%
紫金矿业	601899	300.00	5046.00	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	17.43%
公用事业	1.45	7.74%
电信服务	1.44	7.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	5.36%
工业	0.95	5.08%
金融	0.94	5.01%
农、林、牧、渔业	0.65	3.46%
采矿业	0.50	2.70%
周期性消费品	0.32	1.72%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润燃气	01193	350.00	8119.73	8.95%
中国财险	02328	960.07	8073.96	8.90%
美的集团	000333	145.00	7921.35	8.73%
牧原股份	002714	150.00	6177.00	6.81%
中国移动	00941	100.00	5872.31	6.47%
紫金矿业	601899	300.00	3738.00	4.12%
广深铁路	601333	1200.00	3108.00	3.43%
广深铁路股份	00525	2250.00	3099.27	3.42%
海大集团	002311	62.00	2784.63	3.07%
三一重工	600031	200.00	2754.00	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	22.89%
公用事业	0.81	8.95%
金融	0.81	8.90%
电信服务	0.79	8.72%
农、林、牧、渔业	0.62	6.81%
采矿业	0.55	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	5.18%
工业	0.45	4.95%
周期性消费品	0.09	1.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发贴现05	50.00	4990.89	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4990.89	1.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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