资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78133.88 92.56%
债券 4343.41 5.15%
银行存款和结算备付金 1841.42 2.18%
其他资产 93.31 0.11%
资产总值:84412.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 240.00 8272.80 10.00%
中国财险 02328 500.00 7388.34 8.93%
匠心家居 301061 76.00 7204.80 8.71%
洛阳钼业 603993 350.00 7000.00 8.46%
贵州茅台 600519 5.00 6885.90 8.33%
中国海洋石油 00883 350.00 6733.51 8.14%
华友钴业 603799 80.00 5460.80 6.60%
腾讯控股 00700 10.00 5410.29 6.54%
五矿资源 01208 600.00 4752.74 5.75%
中国宏桥 01378 130.00 3830.19 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 30.65%
采矿业 1.53 18.48%
原材料 0.86 10.38%
金融 0.74 8.93%
能源 0.67 8.14%
电信服务 0.54 6.54%
金融业 0.54 6.54%
工业 0.26 3.20%
房地产 0.13 1.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.00 9684.89 8.84%
贵州茅台 600519 6.00 8663.94 7.91%
匠心家居 301061 89.99 8306.77 7.58%
中国财险 02328 500.00 8015.96 7.32%
川投能源 600674 500.00 7140.00 6.52%
美团-W 03690 70.08 6686.08 6.10%
广深铁路股份 00525 2900.00 6619.10 6.04%
紫金矿业 601899 200.00 5888.00 5.37%
新城发展 01030 2300.00 5375.63 4.91%
华友钴业 603799 80.00 5272.00 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 25.82%
工业 1.03 9.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 8.90%
电信服务 0.97 8.84%
非周期性消费品 0.95 8.64%
采矿业 0.90 8.24%
金融 0.80 7.32%
房地产 0.54 4.91%
原材料 0.49 4.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 2.59%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 43.00 4343.41 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4343.41 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%