资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13899.25 79.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3533.42 20.12%
其他资产 129.08 0.74%
资产总值:17561.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 65.00 1693.67 9.84%
中国海洋石油 00883 90.00 1588.40 9.23%
赛特新材 688398 45.00 1165.95 6.77%
新城控股 601155 100.00 1026.00 5.96%
招商蛇口 001979 140.00 900.20 5.23%
中国平安 601318 15.00 716.10 4.16%
中际旭创 300308 0.56 711.20 4.13%
保利发展 600048 150.00 694.50 4.03%
源杰科技 688498 0.32 607.48 3.53%
中国太保 601601 20.00 570.40 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 32.28%
房地产业 0.26 15.22%
金融业 0.20 11.53%
房地产 0.17 9.84%
能源 0.16 9.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.62%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 130.00 3213.94 9.60%
中国财险 02328 200.00 2518.17 7.52%
匠心家居 301061 32.00 2339.20 6.99%
太古地产 01972 110.00 2208.61 6.60%
紫金矿业 601899 60.00 1963.20 5.86%
中国核电 601985 200.00 1810.00 5.40%
中国太保 601601 40.00 1483.60 4.43%
中国移动 00941 20.00 1397.71 4.17%
中国宏桥 01378 40.00 1227.65 3.67%
长江电力 600900 30.00 811.20 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.32 9.60%
金融业 0.29 8.74%
制造业 0.29 8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 7.83%
金融 0.25 7.52%
房地产 0.22 6.60%
采矿业 0.20 5.96%
电信服务 0.14 4.17%
原材料 0.12 3.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.00 2026.55 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2026.55 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%