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最新净值:1.348 -0.013(-0.93%)

累计净值:1.348

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宝盈品质甄选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨思亮
基金规模:16.31亿元
    宝盈品质甄选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.09 0.75 9.81 7.30 20.89
混合型名次 6614 5799 5089 2668 651
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 3000.00 31165.86 6.99%
中国重汽 03808 1440.00 30321.79 6.80%
广深铁路 601333 7000.00 26460.00 5.93%
蒙牛乳业 02319 1500.00 25295.21 5.67%
华润燃气 01193 860.00 24313.16 5.45%
中国重汽 000951 1300.00 22594.00 5.07%
重庆啤酒 600132 300.00 21039.00 4.72%
伊利股份 600887 700.00 20349.00 4.56%
牧原股份 002714 399.99 18523.35 4.15%
海底捞 06862 600.00 10312.87 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.77 19.65%
工业 3.94 8.83%
金融 3.12 6.99%
交通运输、仓储和邮政业 2.65 5.93%
周期性消费品 2.53 5.67%
公用事业 2.43 5.45%
农、林、牧、渔业 1.85 4.15%
非周期性消费品 1.03 2.31%
信息科技 0.51 1.13%
批发和零售业 0.25 0.56%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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