宝盈品质甄选混合A(013859)_最新动态

宝盈品质甄选混合A013859BAOYING QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0780 -0.0025(-0.23%)

累计净值：1.0780

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

宝盈品质甄选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕功绩

基金规模：0.85亿元

宝盈品质甄选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.82	3.37	-14.94	-24.80	-21.35
混合型名次	685	1204	6735	7470	7522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.98	-12.94	-4.77	-	7.80
混合型名次	7509	7555	6481	5987	5181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
宝盈品质甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	中融沪港深大消费主题C	3.83	1.76	-1.15	-16.06	-10.54
684	宝盈核心优势混合C	3.82	1.05	-14.28	-18.77	-12.26
685	宝盈品质甄选混合A	3.82	3.37	-14.94	-24.80	-21.35
686	大摩多因子策略混合	3.82	-12.80	-20.73	-19.99	-13.03
687	格林碳中和主题混合A	3.82	-2.58	-11.04	-15.81	-8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
宝盈品质甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	兴业国企改革混合C	0.08	3.40	-1.41	-2.67	0.00
1203	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
1204	宝盈品质甄选混合A	3.82	3.37	-14.94	-24.80	-21.35
1205	广发招泰混合C	0.73	3.37	1.67	4.26	4.69
1206	国投瑞银开放视角精选混合A	2.67	3.37	-11.25	-13.00	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
宝盈品质甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	富国稳健策略6个月持有期混合A	-2.06	-14.55	-14.93	-15.34	-5.20
6734	永赢优质生活混合C	-0.51	-4.21	-14.93	-23.70	-20.26
6735	宝盈品质甄选混合A	3.82	3.37	-14.94	-24.80	-21.35
6736	东吴移动互联A	-9.77	-29.15	-14.94	0.42	3.67
6737	中信建投睿利A	2.00	-16.67	-14.94	-12.81	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
宝盈品质甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 7470 位，低于同类基金平均水平
7468	长盛成长精选混合A	-5.83	-23.90	-17.09	-24.72	-20.66
7469	新华优选消费混合	3.45	-5.02	-18.81	-24.73	-22.84
7470	宝盈品质甄选混合A	3.82	3.37	-14.94	-24.80	-21.35
7471	华夏景气驱动混合A	2.84	9.63	-11.40	-24.81	-6.97
7472	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
宝盈品质甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 7522 位，低于同类基金平均水平
7520	南方新能源产业趋势混合C	1.04	-17.48	-27.05	-23.57	-21.21
7521	国泰金鹰增长灵活配置混合	-3.87	-27.56	-25.53	-26.21	-21.22
7522	宝盈品质甄选混合A	3.82	3.37	-14.94	-24.80	-21.35
7523	新沃通盈灵活配置混合	1.42	-16.96	-20.91	-24.01	-21.51
7524	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-4.37	-12.59	-10.58	-22.72	-21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
宝盈品质甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 7509 位，低于同类基金平均水平
7507	汇丰晋信时代先锋混合C	-18.95	12.56	-33.24	-	-36.21
7508	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-21.78	17.39
7509	宝盈品质甄选混合A	-18.98	-12.94	-4.77	-	7.80
7510	嘉实北交所精选两年定期混合A	-18.98	43.88	21.44	-	-21.50
7511	华泰保兴策略精选A	-19.00	-11.24	-28.01	-44.49	-12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
宝盈品质甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 7555 位，低于同类基金平均水平
7553	前海开源一带一路混合C	-7.46	-12.86	-33.67	-69.57	-41.70
7554	信诚至诚A	-3.36	-12.86	-17.54	-20.06	15.03
7555	宝盈品质甄选混合A	-18.98	-12.94	-4.77	-	7.80
7556	汇安丰融混合C	-17.55	-13.02	-40.11	-42.09	-4.01
7557	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-38.24	-24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
宝盈品质甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	朱雀恒心一年持有期混合	2.48	22.55	-4.75	-20.77	-19.47
6480	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-3.92	0.17
6481	宝盈品质甄选混合A	-18.98	-12.94	-4.77	-	7.80
6482	朱雀产业智选C	0.07	22.74	-4.77	-23.64	28.84
6483	天弘策略精选A	-7.78	-5.23	-4.78	-18.34	-7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
宝盈品质甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	嘉实品质发现混合A	55.82	106.46	83.22	-	65.48
5986	嘉实品质发现混合C	54.90	103.99	79.92	-	61.17
5987	宝盈品质甄选混合A	-18.98	-12.94	-4.77	-	7.80
5988	宝盈品质甄选混合C	-19.63	-14.35	-7.06	-	3.90
5989	泓德产业升级混合A	58.06	93.83	54.46	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
宝盈品质甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	景顺长城泰阳回报混合C	6.24	9.07	0.00	-	7.82
5180	浦银安盛景气优选混合C	-7.67	16.98	10.25	-	7.81
5181	宝盈品质甄选混合A	-18.98	-12.94	-4.77	-	7.80
5182	华安沣瑞一年持有混合C	2.00	5.49	5.13	-	7.80
5183	华安智能生活混合C	3.74	49.02	13.51	-	7.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	65.00	1693.67	9.84%
中国海洋石油	00883	90.00	1588.40	9.23%
赛特新材	688398	45.00	1165.95	6.77%
新城控股	601155	100.00	1026.00	5.96%
招商蛇口	001979	140.00	900.20	5.23%
中国平安	601318	15.00	716.10	4.16%
中际旭创	300308	0.56	711.20	4.13%
保利发展	600048	150.00	694.50	4.03%
源杰科技	688498	0.32	607.48	3.53%
中国太保	601601	20.00	570.40	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	32.28%
房地产业	0.26	15.22%
金融业	0.20	11.53%
房地产	0.17	9.84%
能源	0.16	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.62%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0805	1.0727	1.0574	1.0495	1.0383
累计净值(元)	1.0805	1.0727	1.0574	1.0495	1.0383

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