我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3165.61 2879.31 -104.37 1459.89 137.12
本期利润(万元) 17575.71 1821.60 1654.33 1699.79 182.53
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.04 0.08 0.17 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.58 0.00 15.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18606.54 0.00 1444.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 163135.48 114195.03 36511.71 13961.26 10783.59
期末基金份额净值(元) 1.37 1.22 1.19 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 9.26 0.00 12.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.87 0.00 11.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 40749.31 9510.08 2058.20 1010.68 6299.15
交易性金融资产(万元) 215570.04 66681.18 18355.75 18603.89 24868.27
其中:股票投资(万元) 210579.15 66681.18 18355.75 17793.61 24868.27
其中:债券投资(万元) 4990.89 0.00 0.00 810.27 0.00
应付管理人报酬(万元) 314.91 82.26 27.08 24.96 42.64
应付托管费(万元) 52.48 13.71 4.51 4.16 7.11
资产总计(万元) 347161.61 92835.45 23874.56 20222.35 34194.09
负债合计(万元) 16595.79 2130.10 729.92 88.60 6918.08
所有者权益合计(万元) 330565.82 90705.35 23144.64 20133.76 27276.01
未分配利润(万元) 55782.48 8287.77 1632.89 -178.87 1521.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 539.47 74.54 7.99 14.98 13.59
投资收益(万元) 10977.91 3734.22 1758.51 978.48 1112.89
公允价值变动收益(万元) 2509.04 404.70 74.59 33.13 1158.63
其它收入(万元) 73.24 10.07 3.97 38.92 32.16
收入合计(万元) 14099.67 4223.53 1845.07 1065.51 2317.27
管理人报酬(万元) 1211.03 454.86 145.98 411.15 267.95
托管费(万元) 201.84 75.81 24.33 68.53 44.66
其它费用(万元) 13.33 19.48 9.59 7.01 9.43
费用合计(万元) 2034.02 734.59 212.65 492.80 325.05
利润总额(万元) 12065.65 3488.94 1632.42 572.71 1992.21
净利润(万元) 12065.65 3488.94 1632.42 572.71 1992.21