资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14409.30 93.40%
债券 232.19 1.51%
银行存款和结算备付金 753.38 4.88%
其他资产 32.33 0.21%
资产总值:15427.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.34 1427.34 9.19%
友邦保险 01299 13.84 1036.87 6.68%
阿里巴巴-W 09988 8.04 844.77 5.44%
中国平安 02318 15.85 831.99 5.36%
建设银行 00939 95.40 706.72 4.55%
宁德时代 300750 1.71 686.91 4.42%
中国石油化工股份 00386 142.20 563.74 3.63%
国泰航空 00293 52.90 524.06 3.38%
中际旭创 300308 0.73 415.67 2.68%
美的集团 00300 3.68 272.29 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.36 23.51%
通信服务 0.23 14.62%
可选消费 0.23 14.59%
制造业 0.19 12.14%
原材料 0.11 7.07%
信息技术 0.11 7.00%
工业 0.07 4.68%
能源 0.07 4.47%
房地产 0.03 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.34 1807.04 9.59%
中国移动 00941 15.55 1147.48 6.09%
阿里巴巴-W 09988 8.69 1120.83 5.95%
中国平安 02318 18.95 1115.11 5.92%
友邦保险 01299 14.40 1039.21 5.52%
小米集团-W 01810 20.80 738.33 3.92%
宁德时代 300750 1.98 727.17 3.86%
建设银行 00939 97.30 675.82 3.59%
中金公司 03908 37.40 661.08 3.51%
美的集团 000333 7.59 593.17 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.43 23.09%
通信服务 0.33 17.40%
可选消费 0.30 15.72%
制造业 0.29 15.22%
信息技术 0.11 5.67%
工业 0.09 4.68%
原材料 0.07 3.58%
房地产 0.03 1.66%
公用事业 0.01 0.74%
医药卫生 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.30 232.19 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.19 1.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%