资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12612.53 93.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 797.11 5.91%
其他资产 76.81 0.57%
资产总值:13486.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.68 991.54 7.34%
中国银行 03988 133.70 698.38 5.17%
中国平安 02318 14.75 667.90 4.94%
中国石油股份 00857 65.40 542.60 4.02%
中国宏桥 01378 28.80 532.52 3.94%
中国电信 00728 135.40 522.45 3.87%
ASMPT 00522 3.62 497.20 3.68%
阿里巴巴-W 09988 5.15 471.26 3.49%
中信银行 00998 60.40 444.86 3.29%
潍柴动力 000338 14.22 356.92 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.28 20.60%
可选消费 0.18 13.30%
制造业 0.15 11.45%
通信服务 0.15 11.35%
信息技术 0.13 9.72%
能源 0.11 7.96%
原材料 0.09 6.87%
金融业 0.05 3.54%
工业 0.04 3.12%
医药卫生 0.03 2.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.50 1306.56 9.59%
中国银行 03988 181.60 787.07 5.78%
ASMPT 00522 3.23 669.93 4.92%
阿里巴巴-W 09988 8.20 661.29 4.85%
中国石油股份 00857 85.40 629.00 4.62%
中国平安 02318 14.15 627.40 4.60%
联想集团 00992 25.20 503.85 3.70%
友邦保险 01299 7.98 495.22 3.63%
建设银行 00939 66.80 468.21 3.44%
杰瑞股份 002353 2.99 455.98 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.31 22.77%
通信服务 0.17 12.61%
信息技术 0.17 12.54%
制造业 0.17 12.19%
可选消费 0.16 11.98%
能源 0.10 7.10%
工业 0.05 3.92%
原材料 0.05 3.69%
医药卫生 0.03 2.53%
房地产 0.02 1.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.30 232.90 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.90 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%