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最新净值:0.722 -0.013(-1.73%)

累计净值:0.722

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 贝莱德港股通远景视野混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨栋
基金规模:1.38亿元
    贝莱德港股通远景视野混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.46 -4.99 4.93 -6.24 6.60
混合型名次 7594 7750 6126 7341 3724
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.80 1924.49 8.20%
美团-W 03690 9.16 1420.79 6.05%
阿里巴巴-W 09988 12.14 1204.25 5.13%
中国联通 00762 160.40 964.80 4.11%
友邦保险 01299 12.54 787.63 3.36%
中国移动 00941 10.45 692.17 2.95%
华润万象生活 01209 16.96 534.54 2.28%
中银航空租赁 02588 8.97 520.13 2.22%
中国太保 02601 20.56 519.14 2.21%
海吉亚医疗 06078 24.04 513.79 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.43 18.39%
通信服务 0.41 17.38%
制造业 0.23 9.91%
金融 0.21 8.76%
工业 0.16 6.78%
医药卫生 0.11 4.52%
公用事业 0.11 4.48%
原材料 0.06 2.68%
房地产 0.05 2.28%
主要消费 0.05 2.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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