财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2874.75 1302.39 1927.03 335.70 -490.77
本期利润(万元) 2568.19 1632.00 2031.30 1333.80 750.31
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.11 0.12 0.08 0.04
加权平均净值利润率(%) 19.92 0.00 15.98 0.00 5.65
期末可供分配利润(万元) -1847.60 0.00 -3090.73 0.00 -5398.21
期末可供分配份额利润(元) -0.14 0.00 -0.20 0.00 -0.32
期末基金资产净值(万元) 11768.31 13687.72 13259.61 13065.96 12231.03
期末基金份额净值(元) 0.87 0.95 0.84 0.79 0.71
本期净值增长率(%) 21.42 0.00 17.35 0.00 5.49
累计净值增长率(%) -13.27 0.00 -16.18 0.00 -28.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1662.31 3629.29 2243.60 3083.33 3951.93
交易性金融资产(万元) 17109.51 17735.98 17975.27 19883.59 20064.72
其中:股票投资(万元) 16878.12 17735.98 17975.27 19883.59 20064.72
其中:债券投资(万元) 231.39 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.75 21.42 21.01 23.53 24.34
应付托管费(万元) 3.29 3.57 3.50 3.92 4.06
资产总计(万元) 18911.59 22021.80 20463.54 23492.79 24020.48
负债合计(万元) 75.47 271.06 101.65 128.57 118.53
所有者权益合计(万元) 18836.12 21750.74 20361.89 23364.23 23901.95
未分配利润(万元) -3046.77 -4376.79 -8316.49 -8454.73 -11541.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.89 1.69 11.96 7.87 32.66
投资收益(万元) 5045.83 3317.12 -516.34 -319.62 -6775.24
公允价值变动收益(万元) -486.23 186.73 2092.31 2475.32 -1228.76
其它收入(万元) 4.67 1.53 0.86 0.37 1.64
收入合计(万元) 4567.16 3507.06 1588.79 2163.93 -7969.70
管理人报酬(万元) 253.27 124.41 270.58 139.26 454.79
托管费(万元) 42.21 20.74 45.10 23.21 75.80
其它费用(万元) 17.53 8.70 17.53 9.36 19.88
费用合计(万元) 354.13 174.26 379.38 195.59 616.47
利润总额(万元) 4213.03 3332.80 1209.41 1968.34 -8586.17
净利润(万元) 4213.03 3332.80 1209.41 1968.34 -8586.17