贝莱德行业优选混合C(017401)_资产配置

贝莱德行业优选混合C017401BLACKROCK INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6968.60	93.71%
债券	323.72	4.35%
银行存款和结算备付金	144.00	1.94%
其他资产	0.06	0.00%

资产总值：7436.38万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.39	558.36	7.45%
中国平安	601318	7.41	420.74	5.62%
招商银行	600036	10.62	417.58	5.57%
美的集团	000333	4.84	369.53	4.93%
腾讯控股	00700	0.84	358.97	4.79%
海康威视	002415	9.96	302.98	4.04%
中际旭创	300308	0.52	296.09	3.95%
中微公司	688012	0.89	272.68	3.64%
京东方A	000725	65.84	257.43	3.44%
三一重工	600031	11.59	222.76	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	52.70%
金融业	0.12	15.87%
通信服务	0.04	6.00%
采矿业	0.03	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.06%
金融	0.02	2.35%
能源	0.01	1.75%
信息技术	0.01	1.73%
原材料	0.01	1.64%
租赁和商务服务业	0.01	1.23%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.63	598.63	6.38%
中国平安	601318	7.94	543.10	5.79%
腾讯控股	00700	0.86	465.28	4.96%
美的集团	000333	5.82	454.83	4.85%
阳光电源	300274	2.42	413.92	4.41%
中际旭创	300308	0.66	402.60	4.29%
京东方A	000725	89.99	378.86	4.04%
海康威视	002415	12.72	379.56	4.04%
恒瑞医药	600276	6.29	374.70	3.99%
宝钢股份	600019	49.86	371.46	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	58.54%
金融业	0.12	12.57%
通信服务	0.05	5.81%
金融	0.05	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.13%
采矿业	0.03	2.79%
可选消费	0.01	1.46%
房地产业	0.00	0.40%
主要消费	0.00	0.37%
工业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.69	679.38	6.13%
中国平安	601318	10.99	605.66	5.46%
恒瑞医药	600276	7.54	539.49	4.87%
腾讯控股	00700	0.87	526.62	4.75%
美的集团	000333	6.75	490.45	4.42%
汇川技术	300124	5.69	476.94	4.30%
福耀玻璃	600660	6.16	452.21	4.08%
海康威视	002415	14.17	446.64	4.03%
招商银行	600036	10.35	418.24	3.77%
中金公司	601995	10.34	381.44	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	55.71%
金融业	0.18	16.56%
通信服务	0.05	4.75%
采矿业	0.04	3.16%
信息技术	0.03	3.07%
医药卫生	0.03	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.83%
可选消费	0.02	1.65%
金融	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海力风电	301155	9.50	683.05	5.28%
巨化股份	600160	23.60	676.85	5.23%
江苏银行	600919	55.00	656.70	5.08%
益方生物	688382	16.60	544.81	4.21%
中国平安	601318	9.60	532.61	4.12%
中国银河	601881	28.00	480.20	3.71%
三美股份	603379	9.30	447.52	3.46%
水晶光电	002273	21.80	435.35	3.37%
国睿科技	600562	13.50	425.12	3.29%
中国银河	06881	50.00	402.63	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	43.45%
金融业	0.24	18.35%
金融	0.09	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.89%
采矿业	0.05	3.83%
医药卫生	0.05	3.60%
租赁和商务服务业	0.04	3.32%
主要消费	0.04	3.10%
原材料	0.03	2.02%
信息技术	0.02	1.72%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.80	182.39	2.43%
25国债13	1.40	141.33	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	323.72	4.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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