贝莱德行业优选混合C(017401)_财务情况

贝莱德行业优选混合C017401BLACKROCK INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	92.81	-3.24	1679.13	1794.79	9.77
本期利润(万元)	59.72	-264.00	1223.97	1089.42	335.25
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.05	0.14	0.13	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.33	0.00	15.66	0.00	3.81
期末可供分配利润(万元)	-149.28	0.00	-243.87	0.00	-2148.23
期末可供分配份额利润(元)	-0.04	0.00	-0.04	0.00	-0.23
期末基金资产净值(万元)	4019.56	4229.53	5658.30	6725.73	8132.43
期末基金份额净值(元)	0.96	0.90	0.96	0.99	0.86
本期净值增长率(%)	0.57	0.00	16.05	0.00	4.14
累计净值增长率(%)	-3.58	0.00	-4.13	0.00	-13.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	47.00	154.71	813.04	949.64	1047.09
交易性金融资产(万元)	6849.88	9011.33	11902.19	13462.56	14705.88
其中：股票投资(万元)	6496.38	8516.95	11902.19	13462.56	14705.88
其中：债券投资(万元)	353.50	494.38	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.97	9.68	12.56	15.22	17.12
应付托管费(万元)	1.16	1.61	2.09	2.54	2.85
资产总计(万元)	6943.82	9456.55	13017.47	14585.80	16983.90
负债合计(万元)	21.32	70.72	85.48	61.88	47.58
所有者权益合计(万元)	6922.49	9385.83	12931.98	14523.92	16936.31
未分配利润(万元)	-208.45	-351.08	-2038.03	-3001.65	-3304.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.48	3.76	26.62	15.97	183.27
投资收益(万元)	2965.04	153.20	-1125.74	-1250.62	-4381.77
公允价值变动收益(万元)	-757.73	520.61	828.82	997.49	276.86
其它收入(万元)	0.32	0.06	0.66	0.46	4.43
收入合计(万元)	2214.12	677.64	-269.63	-236.70	-3917.20
管理人报酬(万元)	149.17	81.49	202.33	109.96	339.48
托管费(万元)	24.86	13.58	33.72	18.33	56.58
其它费用(万元)	16.45	8.17	16.48	8.82	16.25
费用合计(万元)	229.70	125.12	307.69	167.38	497.85
利润总额(万元)	1984.41	552.51	-577.32	-404.09	-4415.06
净利润(万元)	1984.41	552.51	-577.32	-404.09	-4415.06

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