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  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -499.33 -938.82 -902.93 -3222.90 -1277.94
本期利润(万元) 404.81 -288.59 -109.63 -3090.18 -1112.37
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.02 -0.01 -0.13 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.37 0.00 -13.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3069.44 0.00 -2671.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 10564.54 11123.72 12276.11 13490.40 16328.74
期末基金份额净值(元) 0.87 0.83 0.85 0.85 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 -2.09 0.00 -14.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.51 0.00 -14.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1047.09 1618.11 1442.85
交易性金融资产(万元) 14705.88 16739.20 17307.68
其中:股票投资(万元) 14705.88 16616.19 17304.45
其中:债券投资(万元) 0.00 123.02 3.23
应付管理人报酬(万元) 17.12 20.88 52.08
应付托管费(万元) 2.85 3.48 8.68
资产总计(万元) 16983.90 20339.49 37134.74
负债合计(万元) 47.58 88.63 1071.87
所有者权益合计(万元) 16936.31 20250.86 36062.87
未分配利润(万元) -3304.13 -3466.64 -938.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.97 183.27 144.14
投资收益(万元) -1250.62 -4381.77 -441.72
公允价值变动收益(万元) 997.49 276.86 -597.43
其它收入(万元) 0.46 4.43 0.33
收入合计(万元) -236.70 -3917.20 -894.68
管理人报酬(万元) 109.96 339.48 165.93
托管费(万元) 18.33 56.58 27.65
其它费用(万元) 8.82 16.25 5.56
费用合计(万元) 167.38 497.85 241.20
利润总额(万元) -404.09 -4415.06 -1135.88
净利润(万元) -404.09 -4415.06 -1135.88