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最新净值:0.861 0.002(0.29%)

累计净值:0.861

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 贝莱德行业优选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:神玉飞
基金规模:1.06亿元
    贝莱德行业优选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.07 1.70 12.51 -1.86 0.96
混合型名次 813 1898 4035 5988 5443
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 02601 32.40 818.10 4.98%
永兴材料 002756 16.80 699.05 4.26%
紫金矿业 601899 36.00 653.04 3.98%
东方电缆 603606 10.00 551.70 3.36%
北方华创 002371 1.50 548.97 3.34%
苏州银行 002966 63.00 509.67 3.10%
格力电器 000651 10.00 479.40 2.92%
爱尔眼科 300015 30.00 477.30 2.91%
巨化股份 600160 21.00 467.67 2.85%
中天科技 600522 29.00 449.21 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 52.79%
金融 0.12 7.30%
金融业 0.08 5.09%
采矿业 0.08 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.17%
原材料 0.05 3.13%
卫生和社会工作 0.05 2.91%
能源 0.04 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.91%
通信服务 0.03 1.83%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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