资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4713.03 76.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1434.42 23.32%
其他资产 3.42 0.06%
资产总值:6150.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 4.00 273.64 4.46%
中微公司 688012 0.45 209.42 3.41%
恒瑞医药 600276 4.00 208.16 3.39%
传音控股 688036 3.00 176.85 2.88%
立讯精密 002475 2.50 176.00 2.87%
中信证券 600030 6.00 172.38 2.81%
同花顺 300033 0.71 170.63 2.78%
新易盛 300502 0.28 169.96 2.77%
中国平安 601318 3.50 167.09 2.72%
贵州茅台 600519 0.14 165.97 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 48.71%
金融业 0.12 20.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.00%
采矿业 0.01 1.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.70 281.19 5.11%
民生银行 600016 70.00 265.30 4.82%
恒瑞医药 600276 4.00 220.88 4.01%
中国平安 601318 3.50 198.73 3.61%
贵州茅台 600519 0.12 174.00 3.16%
中芯国际 688981 1.70 159.88 2.90%
中国太保 601601 4.00 148.36 2.69%
巨化股份 600160 4.00 136.60 2.48%
平安银行 000001 12.00 132.96 2.42%
新易盛 300502 0.30 132.85 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 52.74%
金融业 0.11 19.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.38%
采矿业 0.01 1.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.45 57.36 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.36 1.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%