长江均衡成长混合A(010663)_资产配置

长江均衡成长混合A010663YANGTZE RIVER BALANCED GROWTH HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1952.88	92.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	149.99	7.12%
其他资产	5.01	0.24%

资产总值：2107.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	122.36	5.56%
立讯精密	002475	2.60	113.00	5.14%
中国平安	601318	1.81	103.33	4.70%
中控技术	688777	1.80	90.76	4.13%
超图软件	300036	5.00	89.45	4.07%
华泰证券	601688	4.86	85.54	3.89%
平安银行	000001	6.98	85.23	3.87%
海油工程	600583	14.00	81.48	3.70%
东方财富	300059	4.00	81.20	3.69%
春秋航空	601021	1.30	80.35	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	37.93%
金融业	0.06	26.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	12.28%
批发和零售业	0.01	4.46%
采矿业	0.01	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.88	113.21	5.61%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	5.09%
海油工程	600583	15.00	88.65	4.40%
光大银行	601818	25.00	79.25	3.93%
中国平安	601318	1.81	74.86	3.71%
石头科技	688169	0.19	74.59	3.70%
春秋航空	601021	1.30	73.23	3.63%
超图软件	300036	5.20	72.59	3.60%
东山精密	002384	3.50	72.45	3.59%
能科科技	603859	3.40	71.55	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	39.31%
金融业	0.04	19.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	11.49%
采矿业	0.01	5.75%
批发和零售业	0.01	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.63%
建筑业	0.00	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超图软件	300036	7.00	130.20	5.81%
光大银行	601818	35.00	109.20	4.88%
立讯精密	002475	3.50	102.94	4.60%
中控技术	688777	2.20	102.42	4.57%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	4.56%
海油工程	600583	14.00	94.50	4.22%
春秋航空	601021	1.50	83.01	3.71%
万华化学	600309	1.00	82.80	3.70%
一心堂	002727	4.00	76.32	3.41%
平安银行	000001	7.00	73.64	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	37.12%
金融业	0.04	17.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	13.94%
采矿业	0.01	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.60%
批发和零售业	0.01	4.49%
建筑业	0.00	1.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	207.12	0.94%
中控技术	688777	3.00	136.10	0.62%
超图软件	300036	6.00	125.40	0.57%
春秋航空	601021	2.50	125.50	0.57%
一心堂	002727	5.00	115.80	0.53%
华润三九	000999	2.00	99.46	0.45%
中航重机	600765	5.00	95.55	0.43%
海油工程	600583	16.00	95.04	0.43%
东方财富	300059	6.00	84.24	0.38%
立讯精密	002475	2.40	82.68	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.49%
金融业	0.05	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.50	60.38	2.99%
精工转债	0.30	26.74	1.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	87.12	4.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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