财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
921.08 |
491.16 |
761.44 |
399.26 |
174.33 |
| 本期利润(万元) |
834.29 |
114.40 |
1055.93 |
1016.84 |
221.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.23 |
0.19 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
0.00 |
24.02 |
0.00 |
6.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1154.43 |
0.00 |
349.33 |
0.00 |
-478.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6008.89 |
5392.16 |
5412.15 |
5619.63 |
5044.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
15.79 |
0.00 |
18.99 |
0.00 |
1.67 |
| 累计净值增长率(%) |
23.78 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
-8.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1434.42 |
649.33 |
325.41 |
443.80 |
148.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4713.03 |
4910.50 |
4621.56 |
1941.63 |
1806.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
4713.03 |
4910.50 |
4621.56 |
1941.63 |
1719.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
5.63 |
5.15 |
2.46 |
2.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.94 |
0.86 |
0.41 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
6150.87 |
5559.76 |
5427.00 |
2385.41 |
2025.28 |
| 负债合计(万元) |
13.12 |
7.12 |
6.14 |
9.07 |
8.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
6137.75 |
5552.65 |
5420.86 |
2376.34 |
2016.89 |
| 未分配利润(万元) |
1176.77 |
355.61 |
-521.95 |
-275.94 |
-608.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
2.57 |
1.90 |
6.16 |
5.16 |
| 投资收益(万元) |
983.75 |
867.23 |
218.87 |
-169.05 |
-304.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.09 |
283.32 |
21.88 |
281.25 |
82.29 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.43 |
0.24 |
115.86 |
113.99 |
| 收入合计(万元) |
899.59 |
1153.56 |
242.88 |
234.23 |
-103.41 |
| 管理人报酬(万元) |
34.73 |
55.98 |
22.35 |
30.40 |
17.33 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
9.33 |
3.73 |
5.07 |
2.89 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
0.45 |
0.00 |
6.23 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
46.70 |
66.99 |
26.89 |
43.91 |
27.85 |
| 利润总额(万元) |
852.89 |
1086.57 |
215.99 |
190.32 |
-131.27 |
| 净利润(万元) |
852.89 |
1086.57 |
215.99 |
190.32 |
-131.27 |
