我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.17 |
-196.93 |
-175.51 |
-97.53 |
1.44 |
| 本期利润(万元) |
293.58 |
-77.82 |
-24.11 |
-223.64 |
-143.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-553.57 |
0.00 |
-974.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2005.81 |
1845.72 |
2017.50 |
3762.94 |
1897.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.77 |
0.79 |
0.79 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.07 |
0.00 |
-20.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.99 |
15967.81 |
146.63 |
317.05 |
258.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1806.27 |
2775.72 |
1990.83 |
2240.91 |
2570.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1719.14 |
2775.72 |
1786.22 |
2209.81 |
2506.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
87.12 |
0.00 |
204.61 |
31.10 |
63.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
6.86 |
2.84 |
3.26 |
3.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
1.14 |
0.38 |
0.43 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
2025.28 |
22044.42 |
2266.00 |
2574.49 |
2840.21 |
| 负债合计(万元) |
8.39 |
14.16 |
11.45 |
16.69 |
35.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2016.89 |
22030.26 |
2254.54 |
2557.81 |
2805.11 |
| 未分配利润(万元) |
-608.29 |
-5981.73 |
-208.36 |
-301.93 |
-85.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
10.34 |
1.09 |
2.93 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
-304.85 |
-86.28 |
-82.04 |
-88.92 |
-7.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.29 |
-90.10 |
155.52 |
-494.73 |
-383.39 |
| 其它收入(万元) |
113.99 |
1.47 |
0.85 |
1.60 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
-103.41 |
-164.57 |
75.42 |
-579.12 |
-389.14 |
| 管理人报酬(万元) |
17.33 |
37.02 |
18.86 |
40.57 |
20.65 |
| 托管费(万元) |
2.89 |
5.43 |
2.51 |
5.41 |
2.75 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
2.00 |
2.11 |
11.00 |
5.45 |
| 费用合计(万元) |
27.85 |
47.17 |
24.40 |
59.00 |
29.88 |
| 利润总额(万元) |
-131.27 |
-211.74 |
51.02 |
-638.12 |
-419.02 |
| 净利润(万元) |
-131.27 |
-211.74 |
51.02 |
-638.12 |
-419.02 |
