创金合信动态平衡混合发起C(015201)_资产配置

创金合信动态平衡混合发起C015201CHUANGJIN HEXIN DYNAMIC BALANCE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1526.68	61.04%
债券	203.46	8.13%
银行存款和结算备付金	28.24	1.13%
其他资产	742.93	29.70%

资产总值：2501.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天味业	603288	1.82	87.67	3.64%
航天电器	002025	1.49	83.32	3.46%
涪陵榨菜	002507	5.22	81.64	3.39%
纳芯微	688052	0.66	78.51	3.26%
中航高科	600862	3.37	72.35	3.00%
保隆科技	603197	1.76	69.13	2.87%
万科A	000002	6.64	64.54	2.68%
杰华特	688141	3.20	60.24	2.50%
中航重机	600765	2.81	56.85	2.36%
和黄医药	00013	1.85	53.72	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	42.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.75%
工业	0.01	3.67%
非日常生活消费品	0.01	3.28%
房地产业	0.01	2.68%
医疗保健	0.01	2.23%
通讯业务	0.01	2.15%
科学研究和技术服务业	0.00	1.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	14.96	106.96	4.39%
宁波银行	002142	4.16	91.77	3.76%
美的集团	000333	0.98	63.21	2.59%
三一重工	600031	3.68	60.72	2.49%
博隆技术	603325	0.87	59.84	2.45%
南芯科技	688484	1.60	59.54	2.44%
东威科技	688700	2.09	54.69	2.24%
东航物流	601156	2.55	51.89	2.13%
恒立液压	601100	1.04	48.44	1.99%
万科A	000002	6.64	46.02	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	25.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.45%
金融业	0.01	3.76%
信息技术	0.01	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.13%
房地产业	0.00	1.89%
房地产	0.00	1.41%
采矿业	0.00	1.08%
租赁和商务服务业	0.00	1.03%
通讯业务	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	14.96	95.15	3.29%
宁波银行	002142	4.16	85.82	2.97%
德明利	001309	0.60	81.31	2.81%
天山铝业	002532	10.43	68.73	2.38%
陕鼓动力	601369	6.86	60.09	2.08%
长川科技	300604	1.79	60.14	2.08%
中铝国际	601068	12.76	59.72	2.07%
海光信息	688041	0.76	59.07	2.04%
中材国际	600970	5.26	59.12	2.04%
百普赛斯	301080	1.34	54.69	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	30.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.54%
科学研究和技术服务业	0.01	4.31%
建筑业	0.01	4.11%
金融业	0.01	2.97%
租赁和商务服务业	0.00	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	3.52	81.38	2.26%
芯海科技	688595	1.84	79.73	2.21%
普利特	002324	5.44	71.54	1.99%
国科军工	688543	1.17	65.48	1.82%
新易盛	300502	1.24	61.16	1.70%
人福医药	600079	2.43	60.41	1.68%
沪电股份	002463	2.70	59.72	1.66%
西山科技	688576	0.55	53.30	1.48%
天山铝业	002532	8.89	53.43	1.48%
中国铝业	601600	9.32	52.56	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	47.47%
科学研究和技术服务业	0.02	5.44%
房地产业	0.01	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%
信息技术	0.00	0.85%
医疗保健	0.00	0.67%
非日常生活消费品	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	1.08	96.31	3.99%
24国债05	0.60	61.17	2.54%
天23转债	0.54	45.97	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	142.29	5.90%
国家债券	61.17	2.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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