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最新净值:0.948 -0.002(-0.25%)

累计净值:0.948

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 创金合信动态平衡混合发起C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王鑫
基金规模:0.09亿元
    创金合信动态平衡混合发起C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 -0.41 14.09 -1.46 -7.88
混合型名次 6355 4988 3601 5843 7162
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 1.82 87.67 3.64%
航天电器 002025 1.49 83.32 3.46%
涪陵榨菜 002507 5.22 81.64 3.39%
纳芯微 688052 0.66 78.51 3.26%
中航高科 600862 3.37 72.35 3.00%
保隆科技 603197 1.76 69.13 2.87%
万科A 000002 6.64 64.54 2.68%
杰华特 688141 3.20 60.24 2.50%
中航重机 600765 2.81 56.85 2.36%
和黄医药 00013 1.85 53.72 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 42.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.75%
工业 0.01 3.67%
非日常生活消费品 0.01 3.28%
房地产业 0.01 2.68%
医疗保健 0.01 2.23%
通讯业务 0.01 2.15%
科学研究和技术服务业 0.00 1.49%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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